国泰添福一年定期开放债券基金净值查询(009444)
今天最新净值
1.0214
-0.0001 -0.01%
2025-12-12
- 累计净值：1.1819
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8464亿
- 最近资产：6.02亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊 魏伟
近一季,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0214 |
1.1819 |
1.0215 |
1.1820 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0215 |
1.1820 |
1.0214 |
1.1819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0214 |
1.1819 |
1.0213 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0213 |
1.1818 |
1.0212 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0212 |
1.1817 |
1.0209 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0209 |
1.1814 |
1.0209 |
1.1814 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0209 |
1.1814 |
1.0207 |
1.1812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0207 |
1.1812 |
1.0172 |
1.1777 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0172 |
1.1777 |
1.0153 |
1.1758 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0153 |
1.1758 |
1.0162 |
1.1767 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-09-30 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0162 |
1.1767 |
1.0164 |
1.1769 |
-0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0164 |
1.1769 |
1.0157 |
1.1762 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0157 |
1.1762 |
1.0158 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0158 |
1.1763 |
1.0159 |
1.1764 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0159 |
1.1764 |
1.0157 |
1.1762 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0157 |
1.1762 |
1.0151 |
1.1756 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0151 |
1.1756 |
1.0152 |
1.1757 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0152 |
1.1757 |
1.0154 |
1.1759 |
-0.0002 |
-0.02% |
