国泰添福一年定期开放债券基金净值查询(009444)
今天最新净值
1.0355
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.9880亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王玉 胡智磊 魏伟
近一季,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0355 |
1.1335 |
1.0364 |
1.1344 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-19 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0364 |
1.1344 |
1.0332 |
1.1312 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-12 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0332 |
1.1312 |
1.0300 |
1.1280 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0300 |
1.1280 |
1.0288 |
1.1268 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0266 |
1.1246 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0281 |
1.1261 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0264 |
1.1244 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0247 |
1.1227 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0216 |
1.1196 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009444 |
国泰添福一年定期开放债券 |
1.0209 |
1.1189 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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