国泰添福一年定期开放债券基金净值查询(009444)

今天最新净值 1.0355 -0.0009 -0.0900% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1335
成立日期：2020-08-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9880亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉胡智磊魏伟

近一年国泰添福一年定期开放债券基金净值查询

近一年,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金累计收益率4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0355	1.1335	1.0364	1.1344	-0.0009	-0.09%
2024-04-19	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0364	1.1344	1.0332	1.1312	0.0032	0.31%
2024-04-12	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0332	1.1312	1.0300	1.1280	0.0032	0.31%
2024-04-03	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0300	1.1280	1.0288	1.1268	0.0012	0.12%
2024-03-15	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0266	1.1246	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0281	1.1261	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0264	1.1244	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0247	1.1227	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0216	1.1196	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0209	1.1189	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0185	1.1165	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0174	1.1154	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0162	1.1142	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0153	1.1133	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0145	1.1125	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0118	1.1098	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0105	1.1085	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0427	1.1067	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0426	1.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0426	1.1066	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0432	1.1072	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0421	1.1061	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0414	1.1054	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0403	1.1043	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0398	1.1038	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-10-13	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0406	1.1046	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0399	1.1039	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0394	1.1034	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0387	1.1027	1.0379	1.1019	0.0008	0.08%
2023-09-08	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0379	1.1019	1.0400	1.1040	-0.0021	-0.20%
2023-09-06	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0400	1.1040	1.0405	1.1045	-0.0005	-0.05%
2023-09-05	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0405	1.1045	1.0406	1.1046	-0.0001	-0.01%
2023-09-04	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0406	1.1046	1.0414	1.1054	-0.0008	-0.08%
2023-09-01	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0414	1.1054	1.0416	1.1056	-0.0002	-0.02%
2023-08-31	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0416	1.1056	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-08-25	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0423	1.1063	1.0414	1.1054	0.0009	0.09%
2023-08-18	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0414	1.1054	1.0391	1.1031	0.0023	0.22%
2023-08-11	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	1.1031	1.0372	1.1012	0.0019	0.18%
2023-08-04	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0372	1.1012	1.0363	1.1003	0.0009	0.09%
2023-07-28	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0363	1.1003	1.0366	1.1006	-0.0003	-0.03%
2023-07-21	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0366	1.1006	1.0350	1.0990	0.0016	0.15%
2023-07-14	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0350	1.0990	1.0339	1.0979	0.0011	0.11%
2023-07-07	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0339	1.0979	1.0326	1.0966	0.0013	0.13%
2023-06-30	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0326	1.0966	1.0317	1.0957	0.0009	0.09%
2023-06-21	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0317	1.0957	1.0322	1.0962	-0.0005	-0.05%
2023-06-16	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0322	1.0962	1.0316	1.0956	0.0006	0.06%
2023-06-09	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0316	1.0956	1.0304	1.0944	0.0012	0.12%
2023-06-02	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0304	1.0944	1.0293	1.0933	0.0011	0.11%
2023-05-26	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0293	1.0933	1.0283	1.0923	0.0010	0.10%
2023-05-19	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0283	1.0923	1.0277	1.0917	0.0006	0.06%
2023-05-12	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0277	1.0917	1.0260	1.0900	0.0017	0.17%
2023-05-05	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0260	1.0900	1.0245	1.0885	0.0015	0.15%

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券ETF	0.8752	5.99%
国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8178	5.63%
国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8107	5.63%
券商基金	0.9555	5.56%
通信ETF	1.1822	5.20%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.1730	4.78%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.1557	4.78%
国泰新经济灵活配置混合A	1.7900	4.25%
国泰成长价值混合A	0.6136	4.25%
国泰优势行业混合A	1.5009	4.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%