金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰添福一年定期开放债券基金盘中实时估值(009444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0214 -0.0001 -0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1819
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8464亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉胡智磊魏伟

国泰添福一年定期开放债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.01%	0.00%
2025-11-28	0.01%	0.00%
2025-11-21	0.01%	0.00%
2025-11-14	0.03%	0.00%
2025-11-07	0.00%	0.00%
2025-10-31	0.02%	0.00%
2025-10-24	0.34%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰添福一年定期开放债券基金009444实时估值图

国泰添福一年定期开放债券基金009444实时估值图

国泰添福一年定期开放债券基金动态

标签云

国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鹿混合	2.2107	3.2185%
国泰金鑫股票A	2.9992	2.8272%
国泰中证动漫游戏ETF	1.3919	2.7486%
国泰成长优选混合	3.1636	2.7132%
国泰中证全指通信设备ETF	2.8906	2.4798%
国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8276	2.3964%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1142	1.9417%
国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.7343	1.6231%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0876	0.0401%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0009%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	-0.0010%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	-0.0010%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0050%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0050%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0060%