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国泰添福一年定期开放债券(009444)基金分红送配

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今天最新净值 1.0214 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1819
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8464亿
最近资产：6.02亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王玉胡智磊魏伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	每份派现金0.0325元
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-06	每份派现金0.0100元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	每份派现金0.0340元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0460元

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%