权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601601 | 中国太保 | 21.3100 | 4.33% | 0.25% |
600887 | 伊利股份 | 27.3400 | 4.32% | -0.32% |
002640 | 跨境通 | 45.0000 | 4.23% | 3.17% |
601318 | 中国平安 | 10.0400 | 3.45% | -0.48% |
002589 | 瑞康医药 | 41.7200 | 2.75% | -0.81% |
600028 | 中国石化 | 84.0000 | 2.53% | 2.14% |
000910 | 大亚圣象 | 21.6000 | 2.43% | -1.30% |
601398 | 工商银行 | 74.9900 | 2.28% | 0.91% |
601336 | 新华保险 | 6.3600 | 2.19% | -1.51% |
600266 | 城建发展 | 33.8300 | 2.18% | -1.40% |
基金代码 | 003757 | 基金简称 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-02-06~2017-02-24 | 成立日期 | 2017-03-01 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0100亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |