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国泰国证新能源汽车指数分级 - 基金主页(代码:160225)

今天最新净值 1.2166 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1863 -0.0227 -1.8810%
  • 累计净值:1.2166
  • 成立日期:2015-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.6863亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.86% 6.59% 9.44% 2.31% -24.60% -33.14% -22.07% 20.44%
同类排名 1805/2643 46/2752 822/2723 1191/2605 1970/2194 1680/1816 727/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-07-01 份额折算 每份份额折算1.00651份
2016-06-30 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-09-29 份额折算 每份份额折算1.52842份
国泰国证新能源汽车指数分级基金动态
国泰国证新能源汽车指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 13.99% -2.43%
002594 比亚迪 0.0000 11.32% -1.62%
300124 汇川技术 0.0000 8.12% -0.42%
002050 三花智控 0.0000 4.08% -3.83%
002466 天齐锂业 0.0000 3.86% -2.57%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.58% -3.31%
002460 赣锋锂业 0.0000 3.22% -2.36%
002812 恩捷股份 0.0000 2.81% -4.17%
603799 华友钴业 0.0000 2.80% -2.08%
002709 天赐材料 0.0000 2.02% -5.12%
国泰国证新能源汽车指数分级(160225)基金档案
基金代码 160225 基金简称 新汽车 基金全称
发行日期 2015-08-27~2015-09-25 成立日期 2015-08-27 基金类型
基金经理 谢东旭 吴中昊 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 13.6863亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率