拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2016-07-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00651份 |
2016-06-30 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2015-09-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.52842份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |