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国泰国证新能源汽车指数分级(160225)基金分红送配

今天最新净值 1.2166 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2166
  • 成立日期:2015-08-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.6863亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2016-07-01 份额折算 每份份额折算1.00651份
2016-06-30 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-09-29 份额折算 每份份额折算1.52842份
基金动态
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工ETF 0.8764 1.33%
军工基金 1.0136 1.11%
钢铁ETF 1.2565 1.07%
化工龙头 0.6702 1.04%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.1804 1.01%
国泰中证钢铁ETF联接C 1.1647 1.01%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6437 0.99%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6491 0.98%