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国泰国证房地产行业指数分级A基金净值查询(150117)

今天最新净值 1.0276 0.0002 0.0199% 2020-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 0.0069 0.6882% 2020-02-17 15:29:59
  • 累计净值:1.3916
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.2708亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金累计收益率1.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-02-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0065 1.4255 1.0063 1.4253 0.0002 0.0199%
2020-02-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0063 1.4253 1.0062 1.4252 0.0001 0.0099%
2020-02-12 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0062 1.4252 1.0060 1.4250 0.0002 0.0199%
2020-02-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0060 1.4250 1.0059 1.4249 0.0001 0.0099%
2020-02-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0059 1.4249 1.0054 1.4244 0.0005 0.0497%
2020-02-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0054 1.4244 1.0053 1.4243 0.0001 0.0099%
2020-02-06 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0053 1.4243 1.0051 1.4241 0.0002 0.0199%
2020-02-05 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0051 1.4241 1.0050 1.4240 0.0001 0.0100%
2020-02-04 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0050 1.4240 1.0048 1.4238 0.0002 0.0199%
2020-01-23 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0032 1.4222 1.0030 1.4220 0.0002 0.0199%
2020-01-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0030 1.4220 1.0029 1.4219 0.0001 0.0100%
2020-01-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0029 1.4219 1.0027 1.4217 0.0002 0.0199%
2020-01-20 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0027 1.4217 1.0023 1.4213 0.0004 0.0399%
2020-01-17 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0023 1.4213 1.0021 1.4211 0.0002 0.0200%
2020-01-16 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0021 1.4211 1.0020 1.4210 0.0001 0.0100%
2020-01-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0020 1.4210 1.0018 1.4208 0.0002 0.0200%
2020-01-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0018 1.4208 1.0017 1.4207 0.0001 0.0100%
2020-01-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0017 1.4207 1.0012 1.4202 0.0005 0.0499%
2020-01-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0012 1.4202 1.0011 1.4201 0.0001 0.0100%
2020-01-09 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0011 1.4201 1.0009 1.4199 0.0002 0.0200%
2020-01-08 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0009 1.4199 1.0008 1.4198 0.0001 0.0100%
2020-01-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0008 1.4198 1.0006 1.4196 0.0002 0.0200%
2020-01-06 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0006 1.4196 1.0002 1.4192 0.0004 0.0400%
2020-01-03 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0002 1.4192 1.0000 1.4190 0.0002 0.0200%
2020-01-02 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0000 1.4190 1.0547 1.4737 -0.0547 -5.1863%
2019-12-31 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0547 1.4187 1.0545 1.4185 0.0002 0.0190%
2019-12-30 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0545 1.4185 1.0541 1.4181 0.0004 0.0379%
2019-12-27 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0541 1.4181 1.0539 1.4179 0.0002 0.0190%
2019-12-26 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0539 1.4179 1.0538 1.4178 0.0001 0.0095%
2019-12-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0538 1.4178 1.0536 1.4176 0.0002 0.0190%
2019-12-24 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0536 1.4176 1.0535 1.4175 0.0001 0.0095%
2019-12-23 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0535 1.4175 1.0530 1.4170 0.0005 0.0475%
2019-12-20 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0530 1.4170 1.0529 1.4169 0.0001 0.0095%
2019-12-19 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0529 1.4169 1.0527 1.4167 0.0002 0.0190%
2019-12-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0527 1.4167 1.0526 1.4166 0.0001 0.0095%
2019-12-17 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0526 1.4166 1.0524 1.4164 0.0002 0.0190%
2019-12-16 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0524 1.4164 1.0520 1.4160 0.0004 0.0380%
2019-12-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0520 1.4160 1.0518 1.4158 0.0002 0.0190%
2019-12-12 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0518 1.4158 1.0517 1.4157 0.0001 0.0095%
2019-12-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0517 1.4157 1.0515 1.4155 0.0002 0.0190%
2019-12-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0515 1.4155 1.0514 1.4154 0.0001 0.0095%
2019-12-09 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0514 1.4154 1.0509 1.4149 0.0005 0.0476%
2019-12-06 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0509 1.4149 1.0508 1.4148 0.0001 0.0095%
2019-12-05 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0508 1.4148 1.0506 1.4146 0.0002 0.0190%
2019-12-04 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0506 1.4146 1.0505 1.4145 0.0001 0.0095%
2019-12-03 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0505 1.4145 1.0503 1.4143 0.0002 0.0190%
2019-12-02 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0503 1.4143 1.0499 1.4139 0.0004 0.0381%
2019-11-29 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0499 1.4139 1.0497 1.4137 0.0002 0.0191%
2019-11-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0497 1.4137 1.0496 1.4136 0.0001 0.0095%
2019-11-27 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0496 1.4136 1.0494 1.4134 0.0002 0.0191%
2019-11-26 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0494 1.4134 1.0493 1.4133 0.0001 0.0095%
2019-11-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0493 1.4133 1.0488 1.4128 0.0005 0.0477%
2019-11-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0488 1.4128 1.0487 1.4127 0.0001 0.0095%
2019-11-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0487 1.4127 1.0485 1.4125 0.0002 0.0191%
2019-11-20 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0485 1.4125 1.0484 1.4124 0.0001 0.0095%
2019-11-19 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0484 1.4124 1.0482 1.4122 0.0002 0.0191%
2019-11-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0482 1.4122 1.0478 1.4118 0.0004 0.0382%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0473 5.2669%
有色B 0.6595 3.7766%
国泰地产 1.0269 2.6300%
证券ETF 0.9542 1.9662%
生物医药 1.3640 1.5108%
券商基金 1.0217 1.5100%
国泰有色 0.8330 1.4700%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.3428 1.4600%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.3344 1.4500%
半导体50 2.1112 1.3198%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0473 5.2669%
地产B 1.1320 5.1068%
地产B端 1.6280 4.6340%
证券B级 0.8260 4.0302%
券商B级 0.8710 3.8141%
有色B 0.6595 3.7766%
券商B 1.0348 3.6562%
证券B 0.7514 3.6557%
生物药B 1.8966 3.2613%
地产分级 1.3177 2.8200%
国泰国证房地产行业指数分级A基金动态