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国泰国证房地产行业指数分级A基金净值查询(150117)

今天最新净值 1.0410 0.0002 0.0192% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 -0.0072 -0.6952% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:1.4600
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.0295亿
近一季国泰国证房地产行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-30 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0410 1.4600 1.0408 1.4598 0.0002 0.0192%
2020-09-29 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0408 1.4598 1.0407 1.4597 0.0001 0.0096%
2020-09-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0407 1.4597 1.0402 1.4592 0.0005 0.0481%
2020-09-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0402 1.4592 1.0401 1.4591 0.0001 0.0096%
2020-09-24 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0401 1.4591 1.0399 1.4589 0.0002 0.0192%
2020-09-23 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0399 1.4589 1.0398 1.4588 0.0001 0.0096%
2020-09-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0398 1.4588 1.0396 1.4586 0.0002 0.0192%
2020-09-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0396 1.4586 1.0392 1.4582 0.0004 0.0385%
2020-09-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0392 1.4582 1.0390 1.4580 0.0002 0.0192%
2020-09-16 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0389 1.4579 1.0387 1.4577 0.0002 0.0193%
2020-09-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0387 1.4577 1.0386 1.4576 0.0001 0.0096%
2020-09-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0386 1.4576 1.0381 1.4571 0.0005 0.0482%
2020-09-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0381 1.4571 1.0380 1.4570 0.0001 0.0096%
2020-09-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0380 1.4570 1.0378 1.4568 0.0002 0.0193%
2020-09-09 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0378 1.4568 1.0377 1.4567 0.0001 0.0096%
2020-09-08 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0377 1.4567 1.0375 1.4565 0.0002 0.0193%
2020-09-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0375 1.4565 1.0371 1.4561 0.0004 0.0386%
2020-09-04 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0371 1.4561 1.0369 1.4559 0.0002 0.0193%
2020-09-03 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0369 1.4559 1.0368 1.4558 0.0001 0.0096%
2020-09-02 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0368 1.4558 1.0366 1.4556 0.0002 0.0193%
2020-09-01 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0366 1.4556 1.0365 1.4555 0.0001 0.0096%
2020-08-31 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0365 1.4555 1.0360 1.4550 0.0005 0.0483%
2020-08-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0360 1.4550 1.0359 1.4549 0.0001 0.0097%
2020-08-27 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0359 1.4549 1.0357 1.4547 0.0002 0.0193%
2020-08-26 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0357 1.4547 1.0356 1.4546 0.0001 0.0097%
2020-08-25 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0356 1.4546 1.0354 1.4544 0.0002 0.0193%
2020-08-24 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0354 1.4544 1.0350 1.4540 0.0004 0.0386%
2020-08-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0350 1.4540 1.0348 1.4538 0.0002 0.0193%
2020-08-20 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0348 1.4538 1.0347 1.4537 0.0001 0.0097%
2020-08-19 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0347 1.4537 1.0345 1.4535 0.0002 0.0193%
2020-08-18 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0345 1.4535 1.0344 1.4534 0.0001 0.0097%
2020-08-17 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0344 1.4534 1.0339 1.4529 0.0005 0.0484%
2020-08-14 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0339 1.4529 1.0338 1.4528 0.0001 0.0097%
2020-08-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0338 1.4528 1.0336 1.4526 0.0002 0.0193%
2020-08-12 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0336 1.4526 1.0335 1.4525 0.0001 0.0097%
2020-08-11 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0335 1.4525 1.0333 1.4523 0.0002 0.0194%
2020-08-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0333 1.4523 1.0328 1.4518 0.0005 0.0484%
2020-08-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0328 1.4518 1.0327 1.4517 0.0001 0.0097%
2020-08-06 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0327 1.4517 1.0325 1.4515 0.0002 0.0194%
2020-08-05 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0325 1.4515 1.0324 1.4514 0.0001 0.0097%
2020-08-04 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0324 1.4514 1.0322 1.4512 0.0002 0.0194%
2020-08-03 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0322 1.4512 1.0318 1.4508 0.0004 0.0388%
2020-07-31 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0318 1.4508 1.0316 1.4506 0.0002 0.0194%
2020-07-30 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0316 1.4506 1.0315 1.4505 0.0001 0.0097%
2020-07-29 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0315 1.4505 1.0313 1.4503 0.0002 0.0194%
2020-07-28 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0313 1.4503 1.0312 1.4502 0.0001 0.0097%
2020-07-27 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0312 1.4502 1.0307 1.4497 0.0005 0.0485%
2020-07-24 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0307 1.4497 1.0306 1.4496 0.0001 0.0097%
2020-07-23 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0306 1.4496 1.0304 1.4494 0.0002 0.0194%
2020-07-22 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0304 1.4494 1.0303 1.4493 0.0001 0.0097%
2020-07-21 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0303 1.4493 1.0301 1.4491 0.0002 0.0194%
2020-07-20 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0301 1.4491 1.0297 1.4487 0.0004 0.0388%
2020-07-17 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0297 1.4487 1.0295 1.4485 0.0002 0.0194%
2020-07-16 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0295 1.4485 1.0294 1.4484 0.0001 0.0097%
2020-07-15 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0294 1.4484 1.0292 1.4482 0.0002 0.0194%
2020-07-13 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0291 1.4481 1.0286 1.4476 0.0005 0.0486%
2020-07-10 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0286 1.4476 1.0285 1.4475 0.0001 0.0097%
2020-07-09 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0285 1.4475 1.0283 1.4473 0.0002 0.0194%
2020-07-08 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0283 1.4473 1.0282 1.4472 0.0001 0.0097%
2020-07-07 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0282 1.4472 1.0280 1.4470 0.0002 0.0195%
2020-07-06 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0280 1.4470 1.0276 1.4466 0.0004 0.0389%
2020-07-03 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0276 1.4466 1.0274 1.4464 0.0002 0.0195%
2020-07-02 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0274 1.4464 1.0273 1.4463 0.0001 0.0097%
2020-07-01 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0273 1.4463 1.0271 1.4461 0.0002 0.0195%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.7991 1.9000%
国泰智能汽车股票 1.6130 1.3800%
生物医药 1.9993 1.2919%
食品B 1.1530 1.2825%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.9011 1.2100%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.8858 1.2100%
新能车 1.3953 0.9770%
港股通 1.0650 0.9100%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3598 0.8800%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3580 0.8800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 0.9059 2.8964%
医疗B 1.3625 2.7604%
医药B 0.7991 1.9000%
新能车B 1.1620 1.7513%
长信医疗 1.9150 1.7000%
中海医疗保健 2.1720 1.6900%
医疗分级 1.1896 1.5700%
生物医药 0.9580 1.3500%
食品B 1.1530 1.2825%
酒B 1.2810 1.2648%