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国泰国证房地产行业指数分级A基金盘中实时估值(150117)

今天最新净值 1.0402 0.0001 0.0096% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 -0.0033 -0.3190% 2020-09-29 15:35:00
  • 累计净值:1.4592
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.0295亿
国泰国证房地产行业指数分级A基金150117重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 374.1700 13.5400% -0.3873% -0.0524%
600048 保利地产 638.2700 13.0600% -0.4954% -0.0647%
001979 招商蛇口 284.0400 6.4600% -0.6532% -0.0422%
600340 华夏幸福 167.4800 5.3000% -0.6489% -0.0344%
600383 金地集团 185.5300 3.5200% -0.6085% -0.0214%
601155 新城控股 71.4700 3.0900% 0.5112% 0.0158%
000656 金科股份 229.7300 2.5900% -0.5531% -0.0143%
600606 绿地控股 291.9600 2.5000% -1.2232% -0.0306%
000961 中南建设 177.0500 2.1800% -1.6967% -0.0370%
600895 张江高科 74.6800 2.1100% 0.6774% 0.0143%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
54.35% -0.2669% 92.2000%
国泰国证房地产行业指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-09-28 0.0481% 1.0519%
2020-09-25 0.0096% -1.6440%
2020-09-24 0.0192% -1.6719%
2020-09-23 0.0096% -0.6230%
2020-09-22 0.0192% -0.9220%
2020-09-21 0.0385% -0.8159%
2020-09-18 0.0192% 3.1228%
2020-09-16 0.0193% 0.4697%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证房地产行业指数分级A基金150117实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证房地产行业指数分级A基金150117实时估值图 房地产A基金150117实时估值图
国泰国证房地产行业指数分级A基金动态
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产 1.4583 -0.4554%
国泰策略收益 1.6461 0.2814%
国泰聚信A 2.4463 -0.1929%
国泰聚信C 2.4622 -0.1929%
国泰安康养老 1.7541 0.2913%
国泰国策驱动 1.7593 0.1292%
国泰结构转型 1.5872 -0.0965%
国泰浓益灵活 1.3707 0.1254%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.6301 0.2805%
华夏沪深300ETF联接 1.5473 0.0025%
国联安医药100 1.3670 1.0728%
国联安股债 0.9097 -0.1373%
银华30/70 1.0749 0.0865%
华泰量指增强 1.5245 -0.1009%
嘉实沪深300增强 1.7534 -0.3921%
汇添富消费联接 2.8461 0.0096%