国泰中证同业存单AAA指数7天持有(国泰中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015825)

今天最新净值 1.0794 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0794
成立日期：2022-05-30
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：38.5018亿
最近资产：26.28亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：陶然杜雨菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.02%	0.08%	0.26%	1.23%	2.83%	4.94%	7.36%
同类排名	569/655	439/666	452/666	544/661	549/638	430/506	311/346	-

国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0794	0.00%
2026-09-17	1.0794	0.01%
2026-09-16	1.0793	0.00%
2026-09-15	1.0793	0.00%
2026-09-14	1.0793	0.01%
2026-09-11	1.0792	0.00%

国泰中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

国泰中证同业存单AAA指数7天持有百亿元级基金再度现身基金发行市场现回暖迹象

百亿元级爆款基金再度现身。6月7日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金发布提前结束募集的公告。华夏基金总经理李一梅对《证券日报》记者表示，“作为更具长久幸福感的投资，定投操作简单，更像是一种阿甘哲学，回避市场噪音，通过心无旁骛地坚持，抵达价值投资的彼岸，收获时间的玫瑰。”
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有前5个月公募基金募集规模近4477亿元发行市场呈现两大特征

2022年前5个月，新基金发行募集规模定格在4476.78亿元。相比去年全市场基金销售一片火爆景象，今年以来公募基金新发行规模仍处在低谷。基金产品配置方面，国联证券分析师朱人木表示：“3月底起利率下行，短期债券基金受市场欢迎，近期可以关注短债基金，稳增长相关板块和上游能源化工类基金，军工行业的细分机会。”
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)基金档案

基金代码	015825	基金简称	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-05-26	成立日期	2022-05-30	基金类型	指数型-固收
基金经理	陶然杜雨菲	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产	26.28亿元	最近份额	38.5018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%