国泰富时国企红利ETF联接A基金净值查询(019259)

今天最新净值 1.1627 -0.0061 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1627
成立日期：2023-09-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3037亿
最近资产：0.35亿
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近一季国泰富时国企红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰富时国企红利ETF联接A(019259)基金累计收益率3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1584	1.1584	1.1627	1.1627	-0.0043	-0.37%
2026-09-15	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1627	1.1627	1.1688	1.1688	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1688	1.1688	1.1737	1.1737	-0.0049	-0.42%
2026-09-11	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1737	1.1737	1.1791	1.1791	-0.0054	-0.46%
2026-09-10	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1791	1.1791	1.1809	1.1809	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1809	1.1809	1.1804	1.1804	0.0005	0.04%
2026-09-08	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1804	1.1804	1.1790	1.1790	0.0014	0.12%
2026-09-07	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1790	1.1790	1.1801	1.1801	-0.0011	-0.09%
2026-09-04	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2026-09-03	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1800	1.1800	1.1800	1.1800	0.0000	0.00%

2026-09-02	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1800	1.1800	1.1809	1.1809	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1809	1.1809	1.1804	1.1804	0.0005	0.04%
2026-08-31	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1804	1.1804	1.1803	1.1803	0.0001	0.01%
2026-08-28	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1803	1.1803	1.1788	1.1788	0.0015	0.13%
2026-08-27	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1788	1.1788	1.1794	1.1794	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1794	1.1794	1.1795	1.1795	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1795	1.1795	1.1760	1.1760	0.0035	0.30%
2026-08-24	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1760	1.1760	1.1695	1.1695	0.0065	0.56%
2026-08-21	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1695	1.1695	1.1698	1.1698	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1698	1.1698	1.1706	1.1706	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1706	1.1706	1.1649	1.1649	0.0057	0.49%
2026-08-18	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1649	1.1649	1.1582	1.1582	0.0067	0.58%
2026-08-17	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1582	1.1582	1.1565	1.1565	0.0017	0.15%
2026-08-14	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1565	1.1565	1.1530	1.1530	0.0035	0.30%
2026-08-13	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1530	1.1530	1.1595	1.1595	-0.0065	-0.56%

2026-08-12	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1595	1.1595	1.1697	1.1697	-0.0102	-0.87%
2026-08-11	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1697	1.1697	1.1672	1.1672	0.0025	0.21%
2026-08-10	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1672	1.1672	1.1580	1.1580	0.0092	0.79%
2026-08-07	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1580	1.1580	1.1610	1.1610	-0.0030	-0.26%
2026-08-06	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1610	1.1610	1.1599	1.1599	0.0011	0.09%
2026-08-05	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1599	1.1599	1.1715	1.1715	-0.0116	-1.00%
2026-08-04	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1715	1.1715	1.1920	1.1920	-0.0205	-1.75%
2026-08-03	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1920	1.1920	1.1871	1.1871	0.0049	0.41%
2026-07-31	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1871	1.1871	1.1967	1.1967	-0.0096	-0.80%
2026-07-30	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1967	1.1967	1.1768	1.1768	0.0199	1.69%
2026-07-29	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1768	1.1768	1.1717	1.1717	0.0051	0.44%
2026-07-28	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1717	1.1717	1.1619	1.1619	0.0098	0.84%
2026-07-27	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1619	1.1619	1.1575	1.1575	0.0044	0.38%
2026-07-24	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1575	1.1575	1.1627	1.1627	-0.0052	-0.45%
2026-07-23	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1627	1.1627	1.1566	1.1566	0.0061	0.53%
2026-07-22	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1566	1.1566	1.1464	1.1464	0.0102	0.89%
2026-07-21	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1464	1.1464	1.1586	1.1586	-0.0122	-1.06%
2026-07-20	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1189	1.1189	0.0397	3.55%
2026-07-17	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1189	1.1189	1.1114	1.1114	0.0075	0.67%
2026-07-16	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1114	1.1114	1.1131	1.1131	-0.0017	-0.15%
2026-07-15	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1131	1.1131	1.1044	1.1044	0.0087	0.79%
2026-07-14	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1044	1.1044	1.0890	1.0890	0.0154	1.41%
2026-07-13	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0890	1.0890	1.0784	1.0784	0.0106	0.98%
2026-07-10	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0784	1.0784	1.0738	1.0738	0.0046	0.43%
2026-07-09	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0738	1.0738	1.0760	1.0760	-0.0022	-0.20%
2026-07-08	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0760	1.0760	1.0649	1.0649	0.0111	1.04%
2026-07-07	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0649	1.0649	1.0726	1.0726	-0.0077	-0.72%
2026-07-06	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0726	1.0726	1.0613	1.0613	0.0113	1.06%
2026-07-03	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0613	1.0613	1.0513	1.0513	0.0100	0.95%
2026-07-02	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0513	1.0513	1.0438	1.0438	0.0075	0.72%
2026-07-01	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0438	1.0438	1.0344	1.0344	0.0094	0.91%
2026-06-30	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0344	1.0344	1.0517	1.0517	-0.0173	-1.67%
2026-06-29	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0517	1.0517	1.0472	1.0472	0.0045	0.43%
2026-06-26	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0472	1.0472	1.0554	1.0554	-0.0082	-0.78%
2026-06-25	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0554	1.0554	1.0709	1.0709	-0.0155	-1.47%
2026-06-24	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0709	1.0709	1.0826	1.0826	-0.0117	-1.09%
2026-06-23	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0826	1.0826	1.1019	1.1019	-0.0193	-1.75%
2026-06-22	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1019	1.1019	1.0947	1.0947	0.0072	0.66%
2026-06-18	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.0947	1.0947	1.1179	1.1179	-0.0232	-2.12%
2026-06-17	019259	国泰富时国企红利ETF联接A	1.1179	1.1179	1.1196	1.1196	-0.0017	-0.15%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
国泰芯片	0.8883	4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
通信ETF	0.6835	4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%