收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.79% | 0.83% | 6.45% | 9.23% | -7.70% | -5.61% | -19.04% | 73.19% |
同类排名 | 303/4200 | 3041/4295 | 2806/4274 | 208/4165 | 532/3654 | 525/2899 | 553/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-01-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.18349份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.2500 | 3.05% | 0.97% |
601318 | 中国平安 | 7.6300 | 2.24% | 1.14% |
600887 | 伊利股份 | 8.2500 | 1.65% | -0.25% |
000651 | 格力电器 | 5.7800 | 1.63% | 1.41% |
601288 | 农业银行 | 50.5400 | 1.54% | -2.20% |
600016 | 民生银行 | 49.5100 | 1.44% | -0.75% |
000725 | 京东方A | 49.1200 | 1.43% | 1.16% |
600028 | 中国石化 | 30.5600 | 1.40% | 0.00% |
600089 | 特变电工 | 12.6300 | 1.39% | 2.14% |
601985 | 中国核电 | 20.4100 | 1.35% | -0.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |