国泰策略收益灵活配置混合基金净值查询(000199)
今天最新净值
1.4634
0.0072 0.4900%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4822
0.0042 0.2830%
- 累计净值：1.7319
- 成立日期：2013-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：2.046亿份
- 最近份额：0.7846亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：高崇南 贺天元
近一季,国泰策略收益灵活配置混合(000199)基金累计收益率9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4780 |
1.7492 |
1.4519 |
1.7183 |
0.0261 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4519 |
1.7183 |
1.4707 |
1.7406 |
-0.0188 |
-1.28% |
| 2024-04-15 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4707 |
1.7406 |
1.4521 |
1.7185 |
0.0186 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4521 |
1.7185 |
1.4551 |
1.7221 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4551 |
1.7221 |
1.4496 |
1.7156 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4496 |
1.7156 |
1.4601 |
1.7280 |
-0.0105 |
-0.72% |
| 2024-04-09 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4601 |
1.7280 |
1.4598 |
1.7277 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4598 |
1.7277 |
1.4725 |
1.7427 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4725 |
1.7427 |
1.4709 |
1.7408 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4709 |
1.7408 |
1.4712 |
1.7412 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-04-01 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4712 |
1.7412 |
1.4509 |
1.7171 |
0.0203 |
1.40% |
| 2024-03-29 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4509 |
1.7171 |
1.4406 |
1.7049 |
0.0103 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4406 |
1.7049 |
1.4328 |
1.6957 |
0.0078 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4328 |
1.6957 |
1.4520 |
1.7184 |
-0.0192 |
-1.32% |
| 2024-03-26 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4520 |
1.7184 |
1.4483 |
1.7140 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4483 |
1.7140 |
1.4577 |
1.7252 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2024-03-22 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4577 |
1.7252 |
1.4737 |
1.7441 |
-0.0160 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4737 |
1.7441 |
1.4746 |
1.7452 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4746 |
1.7452 |
1.4667 |
1.7358 |
0.0079 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4667 |
1.7358 |
1.4754 |
1.7461 |
-0.0087 |
-0.59% |
| 2024-03-18 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4754 |
1.7461 |
1.4634 |
1.7319 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4634 |
1.7319 |
1.4562 |
1.7234 |
0.0072 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4562 |
1.7234 |
1.4597 |
1.7275 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-03-13 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4597 |
1.7275 |
1.4630 |
1.7314 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4630 |
1.7314 |
1.4630 |
1.7314 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-11 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4630 |
1.7314 |
1.4514 |
1.7177 |
0.0116 |
0.80% |
| 2024-03-08 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4514 |
1.7177 |
1.4445 |
1.7096 |
0.0069 |
0.48% |
| 2024-03-07 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4445 |
1.7096 |
1.4470 |
1.7125 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4470 |
1.7125 |
1.4496 |
1.7156 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4496 |
1.7156 |
1.4478 |
1.7135 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4478 |
1.7135 |
1.4452 |
1.7104 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4452 |
1.7104 |
1.4363 |
1.6998 |
0.0089 |
0.62% |
| 2024-02-29 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4363 |
1.6998 |
1.4095 |
1.6681 |
0.0268 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4095 |
1.6681 |
1.4367 |
1.7003 |
-0.0272 |
-1.89% |
| 2024-02-27 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4367 |
1.7003 |
1.4194 |
1.6798 |
0.0173 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4194 |
1.6798 |
1.4295 |
1.6918 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4295 |
1.6918 |
1.4230 |
1.6841 |
0.0065 |
0.46% |
| 2024-02-22 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4230 |
1.6841 |
1.4102 |
1.6690 |
0.0128 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.4102 |
1.6690 |
1.3946 |
1.6505 |
0.0156 |
1.12% |
| 2024-02-20 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3946 |
1.6505 |
1.3907 |
1.6459 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3907 |
1.6459 |
1.3747 |
1.6269 |
0.0160 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3747 |
1.6269 |
1.3621 |
1.6120 |
0.0126 |
0.93% |
| 2024-02-07 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3621 |
1.6120 |
1.3506 |
1.5984 |
0.0115 |
0.85% |
| 2024-02-06 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3506 |
1.5984 |
1.3158 |
1.5572 |
0.0348 |
2.64% |
| 2024-02-05 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3158 |
1.5572 |
1.3114 |
1.5520 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-02-02 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3114 |
1.5520 |
1.3253 |
1.5685 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2024-02-01 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3253 |
1.5685 |
1.3253 |
1.5685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3253 |
1.5685 |
1.3359 |
1.5810 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2024-01-30 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3359 |
1.5810 |
1.3549 |
1.6035 |
-0.0190 |
-1.40% |
| 2024-01-29 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3549 |
1.6035 |
1.3621 |
1.6120 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2024-01-26 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3621 |
1.6120 |
1.3601 |
1.6097 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-25 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3601 |
1.6097 |
1.3324 |
1.5769 |
0.0277 |
2.08% |
| 2024-01-24 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3324 |
1.5769 |
1.3110 |
1.5516 |
0.0214 |
1.63% |
| 2024-01-23 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3110 |
1.5516 |
1.3028 |
1.5419 |
0.0082 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3028 |
1.5419 |
1.3301 |
1.5742 |
-0.0273 |
-2.05% |
| 2024-01-19 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3301 |
1.5742 |
1.3331 |
1.5777 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-01-18 |
000199 |
国泰策略收益灵活配置混合 |
1.3331 |
1.5777 |
1.3251 |
1.5682 |
0.0080 |
0.60% |
