国泰量化策略收益混合A(国泰策略收益)基金净值查询(000199)
今天最新净值
1.7208
0.0046 0.27%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.7261
0.0053 0.3089%
- 累计净值：2.2915
- 成立日期：2013-08-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.046亿份
- 最近份额：1.8788亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：高崇南 贺天元
近一月国泰量化策略收益混合A|国泰策略收益基金净值查询
近一月,国泰量化策略收益混合A(000199)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7203 |
2.2909 |
1.7208 |
2.2915 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-22 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7208 |
2.2915 |
1.7162 |
2.2860 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7162 |
2.2860 |
1.7034 |
2.2709 |
0.0128 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7034 |
2.2709 |
1.7007 |
2.2677 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7007 |
2.2677 |
1.6758 |
2.2382 |
0.0249 |
1.49% |
| 2025-12-16 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6758 |
2.2382 |
1.6927 |
2.2582 |
-0.0169 |
-1.00% |
| 2025-12-15 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6927 |
2.2582 |
1.6969 |
2.2632 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6969 |
2.2632 |
1.6917 |
2.2570 |
0.0052 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6917 |
2.2570 |
1.7084 |
2.2768 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7084 |
2.2768 |
1.7074 |
2.2756 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-09 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7074 |
2.2756 |
1.7142 |
2.2837 |
-0.0068 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7142 |
2.2837 |
1.7107 |
2.2795 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7107 |
2.2795 |
1.6975 |
2.2639 |
0.0132 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6975 |
2.2639 |
1.7038 |
2.2714 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7038 |
2.2714 |
1.7129 |
2.2821 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7129 |
2.2821 |
1.7162 |
2.2860 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.7162 |
2.2860 |
1.6994 |
2.2661 |
0.0168 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6994 |
2.2661 |
1.6867 |
2.2511 |
0.0127 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6867 |
2.2511 |
1.6831 |
2.2469 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6831 |
2.2469 |
1.6840 |
2.2479 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6840 |
2.2479 |
1.6630 |
2.2231 |
0.0210 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.6630 |
2.2231 |
1.6455 |
2.2024 |
0.0175 |
1.06% |
