基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2993 -0.0013 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2914 0.0002 0.0164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4483
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：5.58亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

近一季国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2993	1.4483	1.3006	1.4496	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3006	1.4496	1.3028	1.4518	-0.0022	-0.17%
2026-08-28	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3028	1.4518	1.3042	1.4532	-0.0014	-0.11%
2026-08-21	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3042	1.4532	1.3049	1.4539	-0.0007	-0.05%
2026-08-14	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3049	1.4539	1.3041	1.4531	0.0008	0.06%
2026-08-07	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3041	1.4531	1.2989	1.4479	0.0052	0.40%
2026-07-31	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2989	1.4479	1.3011	1.4501	-0.0022	-0.17%
2026-07-24	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3011	1.4501	1.3005	1.4495	0.0006	0.05%
2026-07-17	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3005	1.4495	1.3070	1.4560	-0.0065	-0.50%
2026-07-10	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3070	1.4560	1.3122	1.4612	-0.0052	-0.40%

2026-07-03	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3122	1.4612	1.3178	1.4668	-0.0056	-0.42%
2026-06-30	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3178	1.4668	1.3166	1.4656	0.0012	0.09%
2026-06-26	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3166	1.4656	1.3174	1.4664	-0.0008	-0.06%
2026-06-18	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3174	1.4664	1.3056	1.4546	0.0118	0.90%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5844	4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5811	4.71%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	3.8841	4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	3.7994	4.44%
国泰产业机遇混合发起A	1.0557	4.40%
国泰产业机遇混合发起C	1.0532	4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.0347	4.35%
国泰金鑫股票A	1.7420	4.32%
国泰成长	1.8290	4.28%
国泰新经济灵活配置混合A	4.8950	4.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%