国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)
今天最新净值
1.2775
-0.0004 -0.03%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2800
0.0025 0.1989%
- 累计净值：1.4265
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6081亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近一季国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
近一季,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2775 |
1.4265 |
1.2779 |
1.4269 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2779 |
1.4269 |
1.2811 |
1.4301 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2811 |
1.4301 |
1.2802 |
1.4292 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2802 |
1.4292 |
1.2796 |
1.4286 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2796 |
1.4286 |
1.2882 |
1.4372 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2882 |
1.4372 |
1.2870 |
1.4360 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2870 |
1.4360 |
1.2852 |
1.4342 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2852 |
1.4342 |
1.2836 |
1.4326 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2836 |
1.4326 |
1.2783 |
1.4273 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2783 |
1.4273 |
1.2816 |
1.4306 |
-0.0033 |
-0.26% |
|
|
| 2025-10-10 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2816 |
1.4306 |
1.2833 |
1.4323 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-09-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2833 |
1.4323 |
1.2823 |
1.4313 |
0.0010 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2823 |
1.4313 |
1.2819 |
1.4309 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2819 |
1.4309 |
1.2825 |
1.4315 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2825 |
1.4315 |
1.2800 |
1.4290 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2800 |
1.4290 |
1.2801 |
1.4291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2801 |
1.4291 |
1.2805 |
1.4295 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2805 |
1.4295 |
1.2809 |
1.4299 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2809 |
1.4299 |
1.2860 |
1.4350 |
-0.0051 |
-0.40% |
