金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2775 -0.0004 -0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.2800 0.0025 0.1989%

累计净值：1.4265
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

近一周国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2775	1.4265	1.2779	1.4269	-0.0004	-0.03%

标签云

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%
国泰互联网	2.1540	3.66%
国泰景气行业灵活配置混合	1.1006	3.61%
国泰小盘LOF	2.7230	3.61%
国泰创业板50ETF发起联接A	1.5551	3.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
财通成长优选混合A	3.9930	6.25%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
财通福享	1.5169	6.17%