国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)
今天最新净值
1.2775
-0.0004 -0.03%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.2800
0.0025 0.1989%
- 累计净值：1.4265
- 成立日期：2018-03-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6081亿
- 最近资产：2.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲 程瑶
近一年国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询
近一年,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2775 |
1.4265 |
1.2779 |
1.4269 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2779 |
1.4269 |
1.2811 |
1.4301 |
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-0.25% |
| 2025-11-28 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-11-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2802 |
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| 2025-11-21 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-11-14 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-10-31 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-10-17 |
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国泰聚利价值定开混合 |
1.2783 |
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|
|
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| 2025-09-30 |
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| 2025-09-24 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-09-23 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-09-22 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-09-19 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-09-18 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2809 |
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| 2025-09-17 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-09-15 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-09-05 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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|
|
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| 2025-08-15 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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国泰聚利价值定开混合 |
1.2613 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-06-27 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-06-20 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2420 |
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| 2025-06-13 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-06-06 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-05-30 |
005746 |
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| 2025-05-23 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-05-16 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-05-09 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-04-30 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-04-25 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-04-18 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-04-03 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-03-28 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-03-21 |
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国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-03-14 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-03-13 |
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| 2025-03-12 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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| 2025-03-11 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2297 |
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| 2025-03-10 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2302 |
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| 2025-03-07 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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0.00% |
| 2025-02-28 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2270 |
1.3760 |
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0.00% |
| 2025-02-21 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
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1.3812 |
1.2321 |
1.3811 |
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0.00% |
| 2025-02-14 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2321 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2334 |
1.3824 |
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1.3718 |
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0.00% |
| 2025-01-27 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2228 |
1.3718 |
1.2251 |
1.3741 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2251 |
1.3741 |
1.2257 |
1.3747 |
-0.0006 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2257 |
1.3747 |
1.2169 |
1.3659 |
0.0088 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2169 |
1.3659 |
1.2122 |
1.3612 |
0.0047 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2122 |
1.3612 |
1.2166 |
1.3656 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-12-31 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2166 |
1.3656 |
1.2189 |
1.3679 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
005746 |
国泰聚利价值定开混合 |
1.2204 |
1.3694 |
1.2265 |
1.3755 |
-0.0061 |
-0.50% |
