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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)

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今天最新净值 1.2993 -0.0013 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2914 0.0002 0.0164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4483
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：5.58亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

近一月国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3013	1.4503	1.2993	1.4483	0.0020	0.15%
2026-09-11	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2993	1.4483	1.3006	1.4496	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3006	1.4496	1.3028	1.4518	-0.0022	-0.17%
2026-08-28	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3028	1.4518	1.3042	1.4532	-0.0014	-0.11%
2026-08-21	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3042	1.4532	1.3049	1.4539	-0.0007	-0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%