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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)

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今天最新净值 1.2993 -0.0013 -0.10% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2914 0.0002 0.0164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4483
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：5.58亿
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

近一月国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2993	1.4483	1.3006	1.4496	-0.0013	-0.10%
2026-09-04	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3006	1.4496	1.3028	1.4518	-0.0022	-0.17%
2026-08-28	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3028	1.4518	1.3042	1.4532	-0.0014	-0.11%
2026-08-21	005746	国泰聚利价值定开混合	1.3042	1.4532	1.3049	1.4539	-0.0007	-0.05%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%