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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金净值查询(005746)

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今天最新净值 1.2775 -0.0004 -0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.2779 0.0004 0.0352%

累计净值：1.4265
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

近一月国泰聚利价值定开混合|国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰聚利价值定开混合(005746)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2775	1.4265	1.2779	1.4269	-0.0004	-0.03%
2025-12-05	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2779	1.4269	1.2811	1.4301	-0.0032	-0.25%
2025-11-28	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2811	1.4301	1.2802	1.4292	0.0009	0.07%
2025-11-24	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2802	1.4292	1.2796	1.4286	0.0006	0.05%
2025-11-21	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2796	1.4286	1.2882	1.4372	-0.0086	-0.67%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰金鑫股票A	3.0845	5.75%
国泰成长	3.2540	5.65%
通信ETF	2.9767	5.24%
国泰金鹿混合	2.2520	5.15%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%
创业板人工智能ETF国泰	1.9789	4.77%
国泰创业板人工智能ETF发起联接A	1.0886	4.60%
国泰创业板人工智能ETF发起联接C	1.0883	4.60%
国泰精选	0.3867	4.40%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%