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国泰聚利价值定开混合(国泰聚利价值定期开放灵活配置混合)基金盘中实时估值(005746)

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今天最新净值 1.2775 -0.0004 -0.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4265
成立日期：2018-03-27
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.6081亿
最近资产：2.12亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：程洲程瑶

国泰聚利价值定开混合基金005746重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601398	工商银行	0.0000	3.25%	0.00%	0.0000%
600941	中国移动	0.0000	1.39%	0.02%	0.0003%
002352	顺丰控股	0.0000	1.33%	0.29%	0.0039%
301363	美好医疗	0.0000	1.18%	2.21%	0.0261%
688566	吉贝尔	0.0000	1.18%	0.63%	0.0074%
600000	浦发银行	0.0000	1.02%	-0.17%	-0.0017%
600519	贵州茅台	0.0000	0.96%	-0.03%	-0.0003%
300677	英科医疗	0.0000	0.87%	-0.38%	-0.0033%
688503	聚和材料	0.0000	0.73%	1.52%	0.0111%
603998	方盛制药	0.0000	0.51%	0.09%	0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.42%		0.044%		16.73%

国泰聚利价值定开混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-0.03%	0.08%
2025-12-05	-0.25%	0.00%
2025-11-28	0.07%	0.01%
2025-11-24	0.05%	0.09%
2025-11-21	-0.67%	-0.30%
2025-11-14	0.09%	-0.06%
2025-11-07	0.14%	-0.05%
2025-10-31	0.12%	-0.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国泰聚利价值定开混合基金005746实时估值图

国泰聚利价值定开混合基金005746实时估值图

国泰聚利价值定开混合基金动态

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国泰基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰中证煤炭ETF	1.0832	0.9266%
国泰中证动漫游戏ETF	1.4079	0.7987%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	2.1496	0.6847%
国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.3097	0.4672%
国泰大健康股票A	2.0524	0.4601%
国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8374	0.4464%
国泰中证军工ETF	1.2320	0.4391%
国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.7724	0.4379%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信行业优选混合发起式A	2.8482	1.7941%
金信行业优选混合发起式C	2.8724	1.7877%
金信稳健策略混合A	2.3528	1.7813%
金信稳健策略混合C	2.3402	1.7813%
前海开源大海洋混合	1.8234	1.4105%
华商乐享互联灵活配置混合A	2.5341	1.2428%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3982	1.0983%
大成正向回报灵活配置混合C	1.3840	1.0983%