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国泰安康养老定期支付混合C基金净值查询(002061)

今天最新净值 3.2790 0.0080 0.2400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.2953 0.0093 0.2823%
  • 累计净值:3.2790
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.2148亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:王琳 茅利伟
近一季国泰安康养老定期支付混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰安康养老定期支付混合C(002061)基金累计收益率1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2860 3.2860 3.2860 3.2860 0.0000 0.00%
2024-03-26 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2860 3.2860 3.2780 3.2780 0.0080 0.24%
2024-03-25 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2780 3.2780 3.2780 3.2780 0.0000 0.00%
2024-03-22 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2780 3.2780 3.2810 3.2810 -0.0030 -0.09%
2024-03-21 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2810 3.2810 3.2810 3.2810 0.0000 0.00%
2024-03-20 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2810 3.2810 3.2810 3.2810 0.0000 0.00%
2024-03-19 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2810 3.2810 3.2880 3.2880 -0.0070 -0.21%
2024-03-18 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2880 3.2880 3.2790 3.2790 0.0090 0.27%
2024-03-15 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2790 3.2790 3.2710 3.2710 0.0080 0.24%
2024-03-14 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2710 3.2710 3.2720 3.2720 -0.0010 -0.03%
2024-03-13 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2720 3.2720 3.2690 3.2690 0.0030 0.09%
2024-03-12 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2690 3.2690 3.2830 3.2830 -0.0140 -0.43%
2024-03-11 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2830 3.2830 3.2810 3.2810 0.0020 0.06%
2024-03-08 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2810 3.2810 3.2720 3.2720 0.0090 0.28%
2024-03-07 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2720 3.2720 3.2720 3.2720 0.0000 0.00%
2024-03-06 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2720 3.2720 3.2700 3.2700 0.0020 0.06%
2024-03-05 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2700 3.2700 3.2630 3.2630 0.0070 0.21%
2024-03-04 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2630 3.2630 3.2590 3.2590 0.0040 0.12%
2024-03-01 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2590 3.2590 3.2620 3.2620 -0.0030 -0.09%
2024-02-29 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2620 3.2620 3.2500 3.2500 0.0120 0.37%
2024-02-28 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2500 3.2500 3.2560 3.2560 -0.0060 -0.18%
2024-02-27 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2560 3.2560 3.2500 3.2500 0.0060 0.18%
2024-02-26 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2500 3.2500 3.2570 3.2570 -0.0070 -0.21%
2024-02-23 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2570 3.2570 3.2560 3.2560 0.0010 0.03%
2024-02-22 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2560 3.2560 3.2530 3.2530 0.0030 0.09%
2024-02-21 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2530 3.2530 3.2490 3.2490 0.0040 0.12%
2024-02-20 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2490 3.2490 3.2490 3.2490 0.0000 0.00%
2024-02-19 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2490 3.2490 3.2380 3.2380 0.0110 0.34%
2024-02-08 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2380 3.2380 3.2400 3.2400 -0.0020 -0.06%
2024-02-07 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2400 3.2400 3.2260 3.2260 0.0140 0.43%
2024-02-06 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2260 3.2260 3.2190 3.2190 0.0070 0.22%
2024-02-05 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2190 3.2190 3.2080 3.2080 0.0110 0.34%
2024-02-02 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2080 3.2080 3.2100 3.2100 -0.0020 -0.06%
2024-02-01 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2100 3.2100 3.2100 3.2100 0.0000 0.00%
2024-01-31 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2100 3.2100 3.2130 3.2130 -0.0030 -0.09%
2024-01-30 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2130 3.2130 3.2200 3.2200 -0.0070 -0.22%
2024-01-29 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2200 3.2200 3.2170 3.2170 0.0030 0.09%
2024-01-26 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2170 3.2170 3.2170 3.2170 0.0000 0.00%
2024-01-25 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2170 3.2170 3.2030 3.2030 0.0140 0.44%
2024-01-24 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2030 3.2030 3.1930 3.1930 0.0100 0.31%
2024-01-23 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.1930 3.1930 3.1890 3.1890 0.0040 0.13%
2024-01-22 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.1890 3.1890 3.2090 3.2090 -0.0200 -0.62%
2024-01-19 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2090 3.2090 3.2120 3.2120 -0.0030 -0.09%
2024-01-18 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2120 3.2120 3.2020 3.2020 0.0100 0.31%
2024-01-17 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2020 3.2020 3.2100 3.2100 -0.0080 -0.25%
2024-01-16 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2100 3.2100 3.2110 3.2110 -0.0010 -0.03%
2024-01-15 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2110 3.2110 3.2100 3.2100 0.0010 0.03%
2024-01-12 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2100 3.2100 3.2140 3.2140 -0.0040 -0.12%
2024-01-11 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2140 3.2140 3.2100 3.2100 0.0040 0.12%
2024-01-10 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2100 3.2100 3.2150 3.2150 -0.0050 -0.16%
2024-01-09 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2150 3.2150 3.2140 3.2140 0.0010 0.03%
2024-01-08 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2140 3.2140 3.2260 3.2260 -0.0120 -0.37%
2024-01-05 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2260 3.2260 3.2360 3.2360 -0.0100 -0.31%
2024-01-04 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2360 3.2360 3.2380 3.2380 -0.0020 -0.06%
2024-01-03 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2380 3.2380 3.2440 3.2440 -0.0060 -0.18%
2024-01-02 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2440 3.2440 3.2510 3.2510 -0.0070 -0.22%
2023-12-29 002061 国泰安康养老定期支付混合C 3.2510 3.2510 3.2370 3.2370 0.0140 0.43%