国泰安康定期支付混合C(国泰安康养老C)基金净值查询(002061)
今天最新净值
3.6360
0.0080 0.22%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.6318
-0.0042 -0.1142%
- 累计净值：3.6360
- 成立日期：2015-11-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5671亿
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳 茅利伟
近一季国泰安康定期支付混合C|国泰安康养老C基金净值查询
近一季,国泰安康定期支付混合C(002061)基金累计收益率1.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6350 |
3.6350 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
3.6360 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0080 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6280 |
3.6280 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6330 |
3.6330 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6350 |
3.6350 |
3.6300 |
3.6300 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6300 |
3.6300 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6330 |
3.6330 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6310 |
3.6310 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6330 |
3.6330 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6350 |
3.6350 |
3.6300 |
3.6300 |
0.0050 |
0.14% |
|
|
| 2025-12-04 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6300 |
3.6300 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6280 |
3.6280 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6280 |
3.6280 |
3.6260 |
3.6260 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6260 |
3.6260 |
3.6210 |
3.6210 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6210 |
3.6210 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.6180 |
3.6180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.6170 |
3.6170 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6170 |
3.6170 |
3.6120 |
3.6120 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6120 |
3.6120 |
3.6100 |
3.6100 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6100 |
3.6100 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6220 |
3.6220 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6260 |
3.6260 |
3.6230 |
3.6230 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6230 |
3.6230 |
3.6270 |
3.6270 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6270 |
3.6270 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6310 |
3.6310 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0040 |
-0.11% |
|
|
| 2025-11-13 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6350 |
3.6350 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6320 |
3.6320 |
3.6290 |
3.6290 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6290 |
3.6290 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6330 |
3.6330 |
3.6340 |
3.6340 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6340 |
3.6340 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
3.6360 |
3.6290 |
3.6290 |
0.0070 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6290 |
3.6290 |
3.6280 |
3.6280 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6280 |
3.6280 |
3.6340 |
3.6340 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-11-03 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6340 |
3.6340 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-10-31 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
3.6360 |
3.6360 |
3.6360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
3.6360 |
3.6360 |
3.6360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6360 |
3.6360 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0040 |
0.11% |
| 2025-10-28 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6320 |
3.6320 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6310 |
3.6310 |
3.6260 |
3.6260 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6260 |
3.6260 |
3.6190 |
3.6190 |
0.0070 |
0.19% |
| 2025-10-23 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6190 |
3.6190 |
3.6160 |
3.6160 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6160 |
3.6160 |
3.6170 |
3.6170 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6170 |
3.6170 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0080 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6090 |
3.6090 |
3.6060 |
3.6060 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6060 |
3.6060 |
3.6170 |
3.6170 |
-0.0110 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6170 |
3.6170 |
3.6160 |
3.6160 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6160 |
3.6160 |
3.6040 |
3.6040 |
0.0120 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6040 |
3.6040 |
3.6160 |
3.6160 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6160 |
3.6160 |
3.6180 |
3.6180 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6180 |
3.6180 |
3.6240 |
3.6240 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6240 |
3.6240 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0090 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6150 |
3.6150 |
3.6130 |
3.6130 |
0.0020 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6130 |
3.6130 |
3.6050 |
3.6050 |
0.0080 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6050 |
3.6050 |
3.6100 |
3.6100 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6100 |
3.6100 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6110 |
3.6110 |
3.6050 |
3.6050 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6050 |
3.6050 |
3.6000 |
3.6000 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.6000 |
3.6000 |
3.5950 |
3.5950 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
002061 |
国泰安康定期支付混合C |
3.5950 |
3.5950 |
3.5910 |
3.5910 |
0.0040 |
0.11% |
