国泰兴益灵活配置混合基金净值查询(001265)
今天最新净值
1.1480
0.0030 0.2600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1434
-0.0026 -0.2253%
- 累计净值：1.3830
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8748亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季,国泰兴益灵活配置混合(001265)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1460 |
1.3810 |
1.1460 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1460 |
1.3810 |
1.1460 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1460 |
1.3810 |
1.1420 |
1.3770 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1420 |
1.3770 |
1.1470 |
1.3820 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3820 |
1.1440 |
1.3790 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1440 |
1.3790 |
1.1450 |
1.3800 |
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-0.09% |
| 2024-04-11 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1430 |
1.3780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-10 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1430 |
1.3780 |
1.1450 |
1.3800 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-09 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1440 |
1.3790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1440 |
1.3790 |
1.1450 |
1.3800 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-03 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1450 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1470 |
1.3820 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3820 |
1.1450 |
1.3800 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-29 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1430 |
1.3780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1430 |
1.3780 |
1.1410 |
1.3760 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1410 |
1.3760 |
1.1430 |
1.3780 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1430 |
1.3780 |
1.1430 |
1.3780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1430 |
1.3780 |
1.1450 |
1.3800 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-22 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1460 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1460 |
1.3810 |
1.1480 |
1.3830 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1480 |
1.3830 |
1.1480 |
1.3830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1480 |
1.3830 |
1.1490 |
1.3840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-18 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1490 |
1.3840 |
1.1480 |
1.3830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1480 |
1.3830 |
1.1450 |
1.3800 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1450 |
1.3800 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1460 |
1.3810 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1460 |
1.3810 |
1.1470 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3820 |
1.1450 |
1.3800 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-08 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1440 |
1.3790 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1440 |
1.3790 |
1.1460 |
1.3810 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1460 |
1.3810 |
1.1470 |
1.3820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3820 |
1.1470 |
1.3820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1470 |
1.3820 |
1.1450 |
1.3800 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1450 |
1.3800 |
1.1430 |
1.3780 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-02-29 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1430 |
1.3780 |
1.1380 |
1.3730 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1380 |
1.3730 |
1.1430 |
1.3780 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2024-02-27 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1430 |
1.3780 |
1.1400 |
1.3750 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-02-26 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1400 |
1.3750 |
1.1420 |
1.3770 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1420 |
1.3770 |
1.1420 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1420 |
1.3770 |
1.1400 |
1.3750 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1400 |
1.3750 |
1.1400 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1400 |
1.3750 |
1.1400 |
1.3750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1400 |
1.3750 |
1.1360 |
1.3710 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1360 |
1.3710 |
1.1340 |
1.3690 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1340 |
1.3690 |
1.1290 |
1.3640 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1290 |
1.3640 |
1.1200 |
1.3550 |
0.0090 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1200 |
1.3550 |
1.1190 |
1.3540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-02 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1190 |
1.3540 |
1.1220 |
1.3570 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1220 |
1.3570 |
1.1220 |
1.3570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1220 |
1.3570 |
1.1260 |
1.3610 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3610 |
1.1300 |
1.3650 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1300 |
1.3650 |
1.1310 |
1.3660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-26 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1310 |
1.3660 |
1.1320 |
1.3670 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-25 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1320 |
1.3670 |
1.1280 |
1.3630 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-01-24 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1280 |
1.3630 |
1.1260 |
1.3610 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-01-23 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1260 |
1.3610 |
1.1250 |
1.3600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-01-22 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合 |
1.1250 |
1.3600 |
1.1330 |
1.3680 |
-0.0080 |
-0.71% |
