国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益)基金净值查询(001265)

今天最新净值 1.4090 0.0120 0.86% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4369 0.0009 0.0659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7210
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4542亿
最近资产：0.54亿
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一月国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金累计收益率-5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4040	1.7160	1.4090	1.7210	-0.0050	-0.35%
2026-09-16	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4090	1.7210	1.3970	1.7090	0.0120	0.86%
2026-09-15	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3970	1.7090	1.4050	1.7170	-0.0080	-0.57%
2026-09-14	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4050	1.7170	1.4120	1.7240	-0.0070	-0.50%
2026-09-11	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4120	1.7240	1.4250	1.7370	-0.0130	-0.91%
2026-09-10	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4250	1.7370	1.4330	1.7450	-0.0080	-0.56%
2026-09-09	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4330	1.7450	1.4300	1.7420	0.0030	0.21%
2026-09-08	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4300	1.7420	1.4330	1.7450	-0.0030	-0.21%
2026-09-07	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4330	1.7450	1.4230	1.7350	0.0100	0.70%
2026-09-04	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4230	1.7350	1.4290	1.7410	-0.0060	-0.42%

2026-09-03	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4290	1.7410	1.4270	1.7390	0.0020	0.14%
2026-09-02	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4270	1.7390	1.4470	1.7590	-0.0200	-1.38%
2026-09-01	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4470	1.7590	1.4520	1.7640	-0.0050	-0.34%
2026-08-31	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4520	1.7640	1.4480	1.7600	0.0040	0.28%
2026-08-28	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4480	1.7600	1.4540	1.7660	-0.0060	-0.41%
2026-08-27	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4540	1.7660	1.4380	1.7500	0.0160	1.11%
2026-08-26	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4380	1.7500	1.4280	1.7400	0.0100	0.70%
2026-08-25	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4280	1.7400	1.4290	1.7410	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4290	1.7410	1.4490	1.7610	-0.0200	-1.38%
2026-08-21	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4490	1.7610	1.4410	1.7530	0.0080	0.56%
2026-08-20	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4410	1.7530	1.4380	1.7500	0.0030	0.21%
2026-08-19	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4380	1.7500	1.4870	1.7990	-0.0490	-3.30%
2026-08-18	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.4870	1.7990	1.4910	1.8030	-0.0040	-0.27%

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