国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益)基金净值查询(001265)
今天最新净值
1.3800
0.0260 1.92%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3774
-0.0026 -0.1919%
- 累计净值：1.6920
- 成立日期：2015-05-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4542亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王琳
近一季国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询
近一季,国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金累计收益率2.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3730 |
1.6850 |
1.3800 |
1.6920 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3800 |
1.6920 |
1.3540 |
1.6660 |
0.0260 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3540 |
1.6660 |
1.3710 |
1.6830 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3710 |
1.6830 |
1.3800 |
1.6920 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3800 |
1.6920 |
1.3700 |
1.6820 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3700 |
1.6820 |
1.3800 |
1.6920 |
-0.0100 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3800 |
1.6920 |
1.3790 |
1.6910 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3790 |
1.6910 |
1.3970 |
1.6970 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
1.6970 |
1.3870 |
1.6870 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-12-05 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3870 |
1.6870 |
1.3720 |
1.6720 |
0.0150 |
1.09% |
|
|
| 2025-12-04 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3720 |
1.6720 |
1.3670 |
1.6670 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3670 |
1.6670 |
1.3730 |
1.6730 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3730 |
1.6730 |
1.3810 |
1.6810 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3810 |
1.6810 |
1.3660 |
1.6660 |
0.0150 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3660 |
1.6660 |
1.3600 |
1.6600 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3600 |
1.6600 |
1.3610 |
1.6610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3610 |
1.6610 |
1.3540 |
1.6540 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3540 |
1.6540 |
1.3410 |
1.6410 |
0.0130 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3410 |
1.6410 |
1.3380 |
1.6380 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3380 |
1.6380 |
1.3730 |
1.6730 |
-0.0350 |
-2.55% |
| 2025-11-20 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3730 |
1.6730 |
1.3820 |
1.6820 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3820 |
1.6820 |
1.3790 |
1.6790 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3790 |
1.6790 |
1.3870 |
1.6870 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3870 |
1.6870 |
1.3930 |
1.6930 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3930 |
1.6930 |
1.4150 |
1.7150 |
-0.0220 |
-1.55% |
|
|
| 2025-11-13 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4150 |
1.7150 |
1.3970 |
1.6970 |
0.0180 |
1.29% |
| 2025-11-12 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
1.6970 |
1.4000 |
1.7000 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4000 |
1.7000 |
1.4100 |
1.7100 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-11-10 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4100 |
1.7100 |
1.4060 |
1.7060 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4060 |
1.7060 |
1.4090 |
1.7090 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4090 |
1.7090 |
1.3900 |
1.6900 |
0.0190 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3900 |
1.6900 |
1.3870 |
1.6870 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3870 |
1.6870 |
1.4010 |
1.7010 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2025-11-03 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4010 |
1.7010 |
1.3990 |
1.6990 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3990 |
1.6990 |
1.4140 |
1.7140 |
-0.0150 |
-1.06% |
| 2025-10-30 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4140 |
1.7140 |
1.4250 |
1.7250 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4250 |
1.7250 |
1.4090 |
1.7090 |
0.0160 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4090 |
1.7090 |
1.4130 |
1.7130 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-10-27 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4130 |
1.7130 |
1.3970 |
1.6970 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3970 |
1.6970 |
1.3790 |
1.6790 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3790 |
1.6790 |
1.3760 |
1.6760 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3760 |
1.6760 |
1.3810 |
1.6810 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3810 |
1.6810 |
1.3610 |
1.6610 |
0.0200 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3610 |
1.6610 |
1.3530 |
1.6530 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-10-17 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3530 |
1.6530 |
1.3840 |
1.6840 |
-0.0310 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3840 |
1.6840 |
1.3840 |
1.6840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3840 |
1.6840 |
1.3650 |
1.6650 |
0.0190 |
1.39% |
| 2025-10-14 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3650 |
1.6650 |
1.3870 |
1.6870 |
-0.0220 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3870 |
1.6870 |
1.3930 |
1.6930 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3930 |
1.6930 |
1.4210 |
1.7210 |
-0.0280 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4210 |
1.7210 |
1.4000 |
1.7000 |
0.0210 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4000 |
1.7000 |
1.3900 |
1.6900 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3900 |
1.6900 |
1.3720 |
1.6720 |
0.0180 |
1.31% |
| 2025-09-26 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3720 |
1.6720 |
1.3850 |
1.6850 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.3850 |
1.6850 |
1.4400 |
1.6750 |
0.0100 |
0.69% |
| 2025-09-24 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4400 |
1.6750 |
1.4230 |
1.6580 |
0.0170 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4230 |
1.6580 |
1.4260 |
1.6610 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4260 |
1.6610 |
1.4210 |
1.6560 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
001265 |
国泰兴益灵活配置混合A |
1.4210 |
1.6560 |
1.4210 |
1.6560 |
0.0000 |
0.00% |
