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国泰兴益灵活配置混合A(国泰兴益)基金净值查询(001265)

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今天最新净值 1.3800 0.0260 1.92% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3742 0.0012 0.0888%

累计净值：1.6920
成立日期：2015-05-14
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4542亿
最近资产：0.76亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：王琳

近一周国泰兴益灵活配置混合A|国泰兴益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰兴益灵活配置混合A(001265)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3730	1.6850	1.3800	1.6920	-0.0070	-0.51%
2025-12-17	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3800	1.6920	1.3540	1.6660	0.0260	1.92%
2025-12-16	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3540	1.6660	1.3710	1.6830	-0.0170	-1.24%
2025-12-15	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3710	1.6830	1.3800	1.6920	-0.0090	-0.65%
2025-12-12	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.3800	1.6920	1.3700	1.6820	0.0100	0.73%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%