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国泰招惠收益定期开放债券 - 基金主页(代码:005185)

今天最新净值 1.2642 -0.0027 -0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2642
  • 成立日期:2018-01-24
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2457亿
  • 最近资产:0.31亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 王琳
国泰招惠收益定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688518 联赢激光 1.7000 2.21% -2.44%
601778 晶科科技 6.0000 0.87% -1.63%
600885 宏发股份 0.7000 0.79% 0.50%
002475 立讯精密 0.8100 0.77% -2.44%
600549 厦门钨业 1.0000 0.73% -5.60%
600519 贵州茅台 0.0100 0.61% -1.44%
000858 五 粮 液 0.1000 0.55% -1.43%
601166 兴业银行 1.0000 0.54% -0.74%
002241 歌尔股份 0.4000 0.34% -2.31%
002068 黑猫股份 0.5000 0.22% -0.47%
国泰招惠收益定期开放债券(005185)基金档案
基金代码 005185 基金简称 国泰招惠收益定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-12-25~2018-01-19 成立日期 2018-01-24 基金类型 债券型-混合债
基金经理 刘波 王琳 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 0.31亿元 最近份额 0.2457亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%