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国泰国证食品饮料行业指数分级A基金净值查询(150198)

今天最新净值 1.0118 0.0005 0.0489% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.0167 -0.0061 -0.5978% 2020-06-02 13:45:00
  • 累计净值:1.3102
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:25.8102亿
近一季国泰国证食品饮料行业指数分级A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证食品饮料行业指数分级A(150198)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-06-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0228 1.3212 1.0223 1.3207 0.0005 0.0489%
2020-05-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0223 1.3207 1.0222 1.3206 0.0001 0.0098%
2020-05-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0222 1.3206 1.0220 1.3204 0.0002 0.0196%
2020-05-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0220 1.3204 1.0218 1.3202 0.0002 0.0196%
2020-05-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0218 1.3202 1.0217 1.3201 0.0001 0.0098%
2020-05-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0217 1.3201 1.0212 1.3196 0.0005 0.0490%
2020-05-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0212 1.3196 1.0211 1.3195 0.0001 0.0098%
2020-05-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0211 1.3195 1.0209 1.3193 0.0002 0.0196%
2020-05-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0209 1.3193 1.0208 1.3192 0.0001 0.0098%
2020-05-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0208 1.3192 1.0206 1.3190 0.0002 0.0196%
2020-05-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0206 1.3190 1.0202 1.3186 0.0004 0.0392%
2020-05-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0202 1.3186 1.0200 1.3184 0.0002 0.0196%
2020-05-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0200 1.3184 1.0199 1.3183 0.0001 0.0098%
2020-05-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0199 1.3183 1.0197 1.3181 0.0002 0.0196%
2020-05-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0197 1.3181 1.0196 1.3180 0.0001 0.0098%
2020-05-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0196 1.3180 1.0191 1.3175 0.0005 0.0491%
2020-05-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0191 1.3175 1.0190 1.3174 0.0001 0.0098%
2020-05-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0190 1.3174 1.0188 1.3172 0.0002 0.0196%
2020-05-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0188 1.3172 1.0179 1.3163 0.0009 0.0884%
2020-04-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0179 1.3163 1.0178 1.3162 0.0001 0.0098%
2020-04-29 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0178 1.3162 1.0176 1.3160 0.0002 0.0197%
2020-04-28 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0176 1.3160 1.0175 1.3159 0.0001 0.0098%
2020-04-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0170 1.3154 1.0169 1.3153 0.0001 0.0098%
2020-04-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0169 1.3153 1.0167 1.3151 0.0002 0.0197%
2020-04-22 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0167 1.3151 1.0166 1.3150 0.0001 0.0098%
2020-04-21 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0166 1.3150 1.0164 1.3148 0.0002 0.0197%
2020-04-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0164 1.3148 1.0160 1.3144 0.0004 0.0394%
2020-04-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0160 1.3144 1.0158 1.3142 0.0002 0.0197%
2020-04-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0158 1.3142 1.0157 1.3141 0.0001 0.0098%
2020-04-15 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0157 1.3141 1.0155 1.3139 0.0002 0.0197%
2020-04-14 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0155 1.3139 1.0154 1.3138 0.0001 0.0098%
2020-04-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0154 1.3138 1.0149 1.3133 0.0005 0.0493%
2020-04-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0149 1.3133 1.0148 1.3132 0.0001 0.0099%
2020-04-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0148 1.3132 1.0146 1.3130 0.0002 0.0197%
2020-04-08 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0146 1.3130 1.0145 1.3129 0.0001 0.0099%
2020-04-07 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0145 1.3129 1.0139 1.3123 0.0006 0.0592%
2020-04-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0139 1.3123 1.0137 1.3121 0.0002 0.0197%
2020-04-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0137 1.3121 1.0136 1.3120 0.0001 0.0099%
2020-04-01 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0136 1.3120 1.0134 1.3118 0.0002 0.0197%
2020-03-31 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0134 1.3118 1.0133 1.3117 0.0001 0.0099%
2020-03-30 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0133 1.3117 1.0128 1.3112 0.0005 0.0494%
2020-03-27 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0128 1.3112 1.0127 1.3111 0.0001 0.0099%
2020-03-26 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0127 1.3111 1.0125 1.3109 0.0002 0.0198%
2020-03-25 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0125 1.3109 1.0124 1.3108 0.0001 0.0099%
2020-03-24 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0124 1.3108 1.0122 1.3106 0.0002 0.0198%
2020-03-23 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0122 1.3106 1.0118 1.3102 0.0004 0.0395%
2020-03-20 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0118 1.3102 1.0116 1.3100 0.0002 0.0198%
2020-03-19 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0116 1.3100 1.0115 1.3099 0.0001 0.0099%
2020-03-18 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0115 1.3099 1.0113 1.3097 0.0002 0.0198%
2020-03-17 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0113 1.3097 1.0112 1.3096 0.0001 0.0099%
2020-03-16 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0112 1.3096 1.0107 1.3091 0.0005 0.0495%
2020-03-13 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0107 1.3091 1.0105 1.3089 0.0002 0.0198%
2020-03-12 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0105 1.3089 1.0104 1.3088 0.0001 0.0099%
2020-03-11 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0104 1.3088 1.0102 1.3086 0.0002 0.0198%
2020-03-10 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0102 1.3086 1.0101 1.3085 0.0001 0.0099%
2020-03-09 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0101 1.3085 1.0096 1.3080 0.0005 0.0495%
2020-03-06 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0096 1.3080 1.0095 1.3079 0.0001 0.0099%
2020-03-05 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0095 1.3079 1.0093 1.3077 0.0002 0.0198%
2020-03-04 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0093 1.3077 1.0092 1.3076 0.0001 0.0099%
2020-03-03 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0092 1.3076 1.0090 1.3074 0.0002 0.0198%
2020-03-02 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0090 1.3074 1.0086 1.3070 0.0004 0.0397%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 1.3570 8.5426%
有色B 0.4696 7.4354%
房地产B 0.9628 5.4661%
通信ETF 1.1014 4.8852%
半导体50 2.0725 4.8093%
国泰TMT 1.1878 4.7300%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0789 4.5900%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0754 4.5800%
食品B 1.5000 4.4350%
证券ETF 0.9452 4.4189%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6077 15.2038%
信息B 0.8450 10.8924%
TMT中证B 0.6880 10.6109%
证券B 0.6941 9.8781%
证券B级 0.7980 9.7662%
券商B级 0.8700 9.5718%
高贝塔B 0.9020 8.7533%
券商B 1.0031 8.6900%
TMTB 1.3570 8.5426%
新能车B 0.7800 7.8838%
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金动态