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国泰国证食品饮料行业指数分级A基金盘中实时估值(150198)

今天最新净值 1.0118 0.0001 0.0098% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0318 0.0096 0.9353% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:1.3102
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:25.8102亿
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600887 伊利股份 1.0000 13.5200% 0.0352% 0.0048%
600519 贵州茅台 32.1700 13.0900% 1.6815% 0.2201%
000858 五粮液 290.1000 12.2400% 1.3957% 0.1708%
603288 海天味业 192.3100 8.8200% 1.0910% 0.0962%
000568 泸州老窖 180.0400 4.8600% 1.5476% 0.0752%
002304 洋河股份 128.9900 3.9600% 1.2086% 0.0479%
000860 顺鑫农业 117.0400 2.6300% -0.1821% -0.0048%
600872 中炬高新 130.4000 2.2800% 2.6119% 0.0596%
600809 山西汾酒 63.1500 2.0900% 2.8996% 0.0606%
603369 今世缘 161.4500 1.6700% 1.0753% 0.0180%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.16% 0.7484% 91.5400%
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 0.0098% 0.9353%
2020-05-28 0.0196% 0.0095%
2020-05-27 0.0196% -0.7687%
2020-05-26 0.0098% 0.5906%
2020-05-25 0.0490% 1.9249%
2020-05-22 0.0098% -3.0084%
2020-05-21 0.0196% 0.6034%
2020-05-20 0.0098% -0.6107%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198实时估值图(多计算方式对照)
国泰国证食品饮料行业指数分级A基金150198实时估值图 食品A基金150198实时估值图
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰美国房地产 1.4567 -0.5683%
国泰策略收益 1.3205 0.0157%
国泰聚信A 1.9599 1.6017%
国泰聚信C 1.9762 1.6017%
国泰安康养老 1.5768 0.1159%
国泰国策驱动 1.5507 0.0457%
国泰结构转型 1.3569 0.0129%
国泰浓益灵活 1.2388 -0.0971%
国泰新经济 1.7573 0.5294%
国泰睿吉A 0.9539 -0.0121%
指数型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
可持续发展100 1.2796 0.0342%
华夏沪深300ETF联接 1.2944 0.0023%
国联安医药100 1.1503 1.4723%
国联安股债 0.9104 -0.0702%
银华30/70 1.0745 0.0455%
华泰量指增强 1.3930 0.0021%
嘉实沪深300增强 1.4191 0.0563%
汇添富消费联接 2.2116 0.0591%
景顺沪深300 2.0679 -0.1489%
华安沪深300A 1.7212 0.0397%