基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰国证食品饮料行业指数A(150198)基金分红送配

今天最新净值 1.0262 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3532
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:4.589亿份
  • 最近份额:71.2044亿
  • 最近资产:73.07亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额分拆 每份份额分拆0.758687份
2020-07-10 份额分拆 每份份额分拆1.02863份
2020-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0402份
2019-04-10 份额分拆 每份份额分拆1.0148份
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0389份
2015-05-22 份额分拆 每份份额分拆1.0253份
2015-01-05 份额分拆 每份份额分拆1.01244份