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国泰金鹿保本 - 基金主页(代码:020008)

今天最新净值 1.4840 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5090
  • 成立日期:2006-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.177亿份
  • 最近份额:7.6142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-06-10 份额折算 每份份额折算1.48342份
2007-05-15 2007-05-15 2007-05-16 分红 每份派现金0.0150元
2006-11-08 2006-11-08 2006-11-09 分红 每份派现金0.0100元
国泰金鹿保本基金动态
国泰金鹿保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601001 晋控煤业 29.9900 1.06% -2.08%
601186 中国铁建 43.7200 0.46% 0.23%
002215 诺普信 3.3000 0.08% 3.02%
002214 大立科技 3.2000 0.04% 0.00%
002216 三全食品 1.3900 0.04% 0.64%
002221 东华能源 4.4100 0.04% 1.99%
002208 合肥城建 1.4100 0.03% 0.00%
002212 天融信 2.1700 0.03% -1.71%
002220 天宝退 0.9200 0.03% 0.00%
002222 福晶科技 2.3600 0.03% -0.58%
国泰金鹿保本(020008)基金档案
基金代码 020008 基金简称 国泰金鹿 基金全称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
发行日期 2006-03-24 成立日期 2006-04-28 基金类型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 7.6142亿 成立份额 25.177亿份
管理费率 1.10% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.80%