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国泰金鹿保本(020008)基金分红送配

今天最新净值 1.4840 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5090
  • 成立日期:2006-04-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:25.177亿份
  • 最近份额:7.6142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2007-05-15 2007-05-15 2007-05-16 每份派现金0.0150元
2006-11-08 2006-11-08 2006-11-09 每份派现金0.0100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2008-06-10 份额折算 每份份额折算1.48342份
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