权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 每份派现金0.0150元 |
2006-11-08 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | 每份派现金0.0100元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2008-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.48342份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |