华安创业板两年定开混合(创业板HA)基金净值查询(160425)
今天最新净值
2.0939
0.0584 2.79%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.9769
0.0051 0.2607%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1639
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3544亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马丁
近一月华安创业板两年定开混合|创业板HA基金净值查询
近一月,华安创业板两年定开混合(160425)基金累计收益率-1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0939 |
2.1639 |
2.0355 |
2.1055 |
0.0584 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0355 |
2.1055 |
2.1425 |
2.2125 |
-0.1070 |
-5.26% |
| 2026-08-28 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1425 |
2.2125 |
2.1585 |
2.2285 |
-0.0160 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1585 |
2.2285 |
2.1945 |
2.2645 |
-0.0360 |
-1.67% |
