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招商金鸿债券C基金净值查询(006333)

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今天最新净值 1.1960 0.0042 0.35% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2941
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1262亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一月招商金鸿债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商金鸿债券C(006333)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	006333	招商金鸿债券C	1.1975	1.2956	1.1960	1.2941	0.0015	0.13%
2025-12-17	006333	招商金鸿债券C	1.1960	1.2941	1.1918	1.2899	0.0042	0.35%
2025-12-16	006333	招商金鸿债券C	1.1918	1.2899	1.1929	1.2910	-0.0011	-0.09%
2025-12-15	006333	招商金鸿债券C	1.1929	1.2910	1.1948	1.2929	-0.0019	-0.16%
2025-12-12	006333	招商金鸿债券C	1.1948	1.2929	1.1931	1.2912	0.0017	0.14%
2025-12-11	006333	招商金鸿债券C	1.1931	1.2912	1.1942	1.2923	-0.0011	-0.09%
2025-12-10	006333	招商金鸿债券C	1.1942	1.2923	1.1918	1.2899	0.0024	0.20%
2025-12-09	006333	招商金鸿债券C	1.1918	1.2899	1.1931	1.2912	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	006333	招商金鸿债券C	1.1931	1.2912	1.1925	1.2906	0.0006	0.05%
2025-12-05	006333	招商金鸿债券C	1.1925	1.2906	1.1892	1.2873	0.0033	0.28%

2025-12-04	006333	招商金鸿债券C	1.1892	1.2873	1.1922	1.2903	-0.0030	-0.25%
2025-12-03	006333	招商金鸿债券C	1.1922	1.2903	1.1923	1.2904	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	006333	招商金鸿债券C	1.1923	1.2904	1.1946	1.2927	-0.0023	-0.19%
2025-12-01	006333	招商金鸿债券C	1.1946	1.2927	1.1938	1.2919	0.0008	0.07%
2025-11-28	006333	招商金鸿债券C	1.1938	1.2919	1.1914	1.2895	0.0024	0.20%
2025-11-27	006333	招商金鸿债券C	1.1914	1.2895	1.1938	1.2919	-0.0024	-0.20%
2025-11-26	006333	招商金鸿债券C	1.1938	1.2919	1.1976	1.2957	-0.0038	-0.32%
2025-11-25	006333	招商金鸿债券C	1.1976	1.2957	1.1986	1.2967	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	006333	招商金鸿债券C	1.1986	1.2967	1.1984	1.2965	0.0002	0.02%
2025-11-21	006333	招商金鸿债券C	1.1984	1.2965	1.2010	1.2991	-0.0026	-0.22%
2025-11-20	006333	招商金鸿债券C	1.2010	1.2991	1.2026	1.3007	-0.0016	-0.13%
2025-11-19	006333	招商金鸿债券C	1.2026	1.3007	1.2022	1.3003	0.0004	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%