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东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)

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今天最新净值 1.1561 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2411
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.0377亿
最近资产：19.80亿
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛杜澄楷

近一周东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1563	1.2413	1.1561	1.2411	0.0002	0.02%
2026-09-16	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1561	1.2411	1.1560	1.2410	0.0001	0.01%
2026-09-15	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1560	1.2410	1.1559	1.2409	0.0001	0.01%
2026-09-14	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1559	1.2409	1.1557	1.2407	0.0002	0.02%

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%