东吴鼎泰纯债债券A(东吴鼎泰纯债)基金净值查询(006026)
今天最新净值
1.1561
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2411
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.0377亿
- 最近资产：19.80亿
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：邵笛 杜澄楷
近一月东吴鼎泰纯债债券A|东吴鼎泰纯债基金净值查询
近一月,东吴鼎泰纯债债券A(006026)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1563 |
1.2413 |
1.1561 |
1.2411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1561 |
1.2411 |
1.1560 |
1.2410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1560 |
1.2410 |
1.1559 |
1.2409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1559 |
1.2409 |
1.1557 |
1.2407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1557 |
1.2407 |
1.1556 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1556 |
1.2406 |
1.1555 |
1.2405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1555 |
1.2405 |
1.1553 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1553 |
1.2403 |
1.1552 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1552 |
1.2402 |
1.1549 |
1.2399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1549 |
1.2399 |
1.1548 |
1.2398 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1548 |
1.2398 |
1.1547 |
1.2397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1547 |
1.2397 |
1.1546 |
1.2396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1546 |
1.2396 |
1.1545 |
1.2395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1545 |
1.2395 |
1.1543 |
1.2393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1543 |
1.2393 |
1.1543 |
1.2393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1543 |
1.2393 |
1.1544 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1544 |
1.2394 |
1.1543 |
1.2393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1543 |
1.2393 |
1.1541 |
1.2391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1541 |
1.2391 |
1.1540 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1540 |
1.2390 |
1.1540 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1540 |
1.2390 |
1.1539 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1539 |
1.2389 |
1.1539 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006026 |
东吴鼎泰纯债债券A |
1.1539 |
1.2389 |
1.1537 |
1.2387 |
0.0002 |
0.02% |
