东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)
今天最新净值
1.0330
0.0209 2.0700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9777
-0.0011 -0.1133%
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：2014-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：7.768亿份
- 最近份额：0.2167亿
- 最近资产：
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：刘瑞 丁戈
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率-9.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9700 |
0.9700 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0088 |
-0.90% |
| 2024-04-17 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0300 |
3.16% |
| 2024-04-16 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9488 |
0.9488 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0293 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0056 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0131 |
1.37% |
| 2024-04-11 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9594 |
0.9594 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9546 |
0.9546 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0213 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9759 |
0.9759 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9756 |
0.9756 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0224 |
-2.24% |
|
|
| 2024-04-02 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0108 |
1.0108 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0305 |
3.11% |
| 2024-03-29 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9803 |
0.9803 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0069 |
-0.70% |
| 2024-03-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0193 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9679 |
0.9679 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0322 |
-3.22% |
| 2024-03-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2024-03-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0296 |
-2.85% |
| 2024-03-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-03-19 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0154 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0275 |
2.66% |
| 2024-03-15 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0209 |
2.07% |
| 2024-03-14 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-12 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0157 |
1.0157 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0122 |
1.21% |
| 2024-03-08 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0084 |
1.0084 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0259 |
2.64% |
| 2024-03-07 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9825 |
0.9825 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2024-03-06 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9975 |
0.9975 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2024-03-05 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-03-04 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0118 |
1.0118 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0217 |
2.19% |
| 2024-03-01 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9901 |
0.9901 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0226 |
2.34% |
| 2024-02-29 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0424 |
4.58% |
| 2024-02-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0540 |
-5.52% |
| 2024-02-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0374 |
3.97% |
| 2024-02-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9417 |
0.9417 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-02-23 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9388 |
0.9388 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0064 |
0.69% |
| 2024-02-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9324 |
0.9324 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0227 |
2.50% |
| 2024-02-21 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9097 |
0.9097 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0096 |
-1.04% |
| 2024-02-20 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9193 |
0.9193 |
0.9167 |
0.9167 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9167 |
0.9167 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0332 |
3.76% |
| 2024-02-08 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.8835 |
0.8835 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0374 |
4.42% |
| 2024-02-07 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.8461 |
0.8461 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0156 |
1.88% |
| 2024-02-06 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.7832 |
0.7832 |
0.0473 |
6.04% |
| 2024-02-05 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.7832 |
0.7832 |
0.8157 |
0.8157 |
-0.0325 |
-3.98% |
| 2024-02-02 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.8157 |
0.8157 |
0.8435 |
0.8435 |
-0.0278 |
-3.30% |
| 2024-02-01 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.8435 |
0.8435 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0106 |
1.27% |
| 2024-01-31 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.8329 |
0.8329 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0331 |
-3.82% |
| 2024-01-30 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.8660 |
0.8660 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0187 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.8847 |
0.8847 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0269 |
-2.95% |
| 2024-01-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0347 |
-3.67% |
| 2024-01-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9463 |
0.9463 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0257 |
2.79% |
| 2024-01-24 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0082 |
-0.88% |
| 2024-01-23 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9288 |
0.9288 |
0.9231 |
0.9231 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9231 |
0.9231 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0402 |
-4.17% |
| 2024-01-19 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9633 |
0.9633 |
0.9716 |
0.9716 |
-0.0083 |
-0.85% |
