东吴阿尔法灵活配置混合基金净值查询(000531)
今天最新净值
1.0330
0.0209 2.0700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.9778
0.0099 1.0188%
- 累计净值:1.0330
- 成立日期:2014-03-19
- 基金类型:
- 成立份额:7.768亿份
- 最近份额:0.2167亿
- 最近资产:
- 基金公司:东吴基金
- 基金经理:刘瑞 丁戈
近一周,东吴阿尔法灵活配置混合(000531)基金累计收益率2.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9872 |
0.9872 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0193 |
1.99% |
2024-03-27 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
0.9679 |
0.9679 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0322 |
-3.22% |
2024-03-26 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0078 |
-0.77% |
2024-03-25 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0296 |
-2.85% |
2024-03-22 |
000531 |
东吴阿尔法灵活配置混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0006 |
0.06% |