金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安沪深300ETF联接A - 基金主页(代码:008390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2077 -0.0143 -1.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2296 0.0000 0.0000%

累计净值：1.3097
成立日期：2019-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.1279亿
最近资产：60.15亿
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.99%	-1.43%	-1.48%	0.73%	18.11%	39.61%	21.81%	34.44%
同类排名	2172/3406	2474/4640	2163/4620	2060/4413	1920/3341	1201/2453	1081/1946	-

国联安沪深300ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-08-31	分红	每份派现金0.0560元

国联安沪深300ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0500	0.05%	-0.09%
600036	招商银行	1.3000	0.02%	0.89%
601318	中国平安	1.1500	0.02%	0.35%
600030	中信证券	1.0000	0.01%	-1.17%
600276	恒瑞医药	0.4500	0.01%	-0.32%
600900	长江电力	1.0000	0.01%	0.43%
601166	兴业银行	1.5000	0.01%	1.03%
601398	工商银行	3.6500	0.01%	1.15%
601888	中国中免	0.3000	0.01%	-2.25%
601899	紫金矿业	1.7000	0.01%	0.81%

国联安沪深300ETF联接A(008390)基金档案

基金代码	008390	基金简称	国联安沪深300ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-24	成立日期	2019-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄欣章椹元	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	60.15亿	最近份额	57.1279亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.86%
国联安优选	4.0939	6.81%
科创国联	1.1760	6.37%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.17%
国联安新科技混合	2.0752	3.54%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.27%
国联安上证科创板综合指数增强A	0.9888	2.18%
国联安上证科创板综合指数增强C	0.9876	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%