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国联安沪深300ETF联接C - 基金主页(代码:008391)

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今天最新净值 1.2089 -0.0071 -0.58%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2089 0.0000 0.0000%

累计净值：1.3109
成立日期：2019-12-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：57.6039亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.45%	-0.08%	-1.30%	1.50%	15.90%	36.63%	21.81%	33.84%
同类排名	2185/3408	2796/4726	2404/4639	1929/4410	1911/3259	1279/2451	1094/1938	-

国联安沪深300ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-30	2022-08-30	2022-08-31	分红	每份派现金0.0560元

国联安沪深300ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0500	0.05%	-0.28%
600036	招商银行	1.3000	0.02%	-0.24%
601318	中国平安	1.1500	0.02%	-0.12%
600030	中信证券	1.0000	0.01%	-0.25%
600276	恒瑞医药	0.4500	0.01%	-3.63%
600900	长江电力	1.0000	0.01%	-0.25%
601166	兴业银行	1.5000	0.01%	-1.30%
601398	工商银行	3.6500	0.01%	-0.26%
601888	中国中免	0.3000	0.01%	1.17%
601899	紫金矿业	1.7000	0.01%	-3.47%

国联安沪深300ETF联接C(008391)基金档案

基金代码	008391	基金简称	国联安沪深300ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-12-09~2019-12-24	成立日期	2019-12-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄欣章椹元	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	57.6039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%