国联安沪深300ETF联接C基金净值查询(008391)
今天最新净值
1.2160
0.0071 0.59%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2089
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3180
- 成立日期：2019-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：57.6039亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：黄欣 章椹元
近一季,国联安沪深300ETF联接C(008391)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2089 |
1.3109 |
1.2160 |
1.3180 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2160 |
1.3180 |
1.2089 |
1.3109 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2089 |
1.3109 |
1.2188 |
1.3208 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2188 |
1.3208 |
1.2203 |
1.3223 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2203 |
1.3223 |
1.2265 |
1.3285 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2265 |
1.3285 |
1.2170 |
1.3190 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2170 |
1.3190 |
1.2062 |
1.3082 |
0.0108 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2062 |
1.3082 |
1.2023 |
1.3043 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2023 |
1.3043 |
1.2083 |
1.3103 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2083 |
1.3103 |
1.2140 |
1.3160 |
-0.0057 |
-0.47% |
|
|
| 2025-12-01 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2140 |
1.3160 |
1.2012 |
1.3032 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2012 |
1.3032 |
1.1985 |
1.3005 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1985 |
1.3005 |
1.1990 |
1.3010 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1990 |
1.3010 |
1.1919 |
1.2939 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1919 |
1.2939 |
1.1811 |
1.2831 |
0.0108 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1811 |
1.2831 |
1.1825 |
1.2845 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1825 |
1.2845 |
1.2110 |
1.3130 |
-0.0285 |
-2.35% |
| 2025-11-20 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2110 |
1.3130 |
1.2169 |
1.3189 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2169 |
1.3189 |
1.2116 |
1.3136 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2116 |
1.3136 |
1.2189 |
1.3209 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2189 |
1.3209 |
1.2273 |
1.3293 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2273 |
1.3293 |
1.2465 |
1.3485 |
-0.0192 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2465 |
1.3485 |
1.2320 |
1.3340 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2320 |
1.3340 |
1.2336 |
1.3356 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2336 |
1.3356 |
1.2446 |
1.3466 |
-0.0110 |
-0.88% |
|
|
| 2025-11-10 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2446 |
1.3466 |
1.2404 |
1.3424 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2404 |
1.3424 |
1.2442 |
1.3462 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2442 |
1.3462 |
1.2273 |
1.3293 |
0.0169 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2273 |
1.3293 |
1.2249 |
1.3269 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2249 |
1.3269 |
1.2341 |
1.3361 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2341 |
1.3361 |
1.2311 |
1.3331 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2311 |
1.3331 |
1.2488 |
1.3508 |
-0.0177 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2488 |
1.3508 |
1.2584 |
1.3604 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2584 |
1.3604 |
1.2440 |
1.3460 |
0.0144 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2440 |
1.3460 |
1.2496 |
1.3516 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2496 |
1.3516 |
1.2354 |
1.3374 |
0.0142 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2354 |
1.3374 |
1.2205 |
1.3225 |
0.0149 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2205 |
1.3225 |
1.2171 |
1.3191 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2171 |
1.3191 |
1.2211 |
1.3231 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2211 |
1.3231 |
1.2031 |
1.3051 |
0.0180 |
1.50% |
| 2025-10-20 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2031 |
1.3051 |
1.1970 |
1.2990 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1970 |
1.2990 |
1.2234 |
1.3254 |
-0.0264 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2234 |
1.3254 |
1.2200 |
1.3220 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2200 |
1.3220 |
1.2025 |
1.3045 |
0.0175 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2025 |
1.3045 |
1.2167 |
1.3187 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2167 |
1.3187 |
1.2226 |
1.3246 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2226 |
1.3246 |
1.2464 |
1.3484 |
-0.0238 |
-1.91% |
| 2025-10-09 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2464 |
1.3484 |
1.2289 |
1.3309 |
0.0175 |
1.42% |
| 2025-09-30 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2289 |
1.3309 |
1.2234 |
1.3254 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-09-29 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2234 |
1.3254 |
1.2055 |
1.3075 |
0.0179 |
1.48% |
| 2025-09-26 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2055 |
1.3075 |
1.2165 |
1.3185 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2165 |
1.3185 |
1.2090 |
1.3110 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2090 |
1.3110 |
1.1968 |
1.2988 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1968 |
1.2988 |
1.1977 |
1.2997 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1977 |
1.2997 |
1.1928 |
1.2948 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1928 |
1.2948 |
1.1920 |
1.2940 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1920 |
1.2940 |
1.2057 |
1.3077 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.2057 |
1.3077 |
1.1984 |
1.3004 |
0.0073 |
0.61% |
| 2025-09-16 |
008391 |
国联安沪深300ETF联接C |
1.1984 |
1.3004 |
1.2007 |
1.3027 |
-0.0023 |
-0.19% |
