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国联安双月享60天持有债券C - 基金主页(代码:020396)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0495 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：2024-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6257亿
最近资产：0.79亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.03%	0.07%	0.49%	1.64%	4.56%	-	4.10%
同类排名	2211/2488	1545/2522	1878/2515	1541/2504	2083/2453	1025/2168		-

国联安双月享60天持有债券C(020396)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0495	0.01%
2026-09-16	1.0494	0.00%
2026-09-15	1.0494	0.01%
2026-09-14	1.0493	0.01%
2026-09-11	1.0492	0.00%
2026-09-10	1.0492	0.00%

国联安双月享60天持有债券C(020396)基金档案

基金代码	020396	基金简称	国联安双月享60天持有债券C	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-07	成立日期	2024-06-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	万莉洪阳玚王觉	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.79亿元	最近份额	4.6257亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%