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国联安双月享60天持有债券C基金净值查询(020396)

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今天最新净值 1.0368 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0368
成立日期：2024-06-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6257亿
最近资产：4.64亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一周国联安双月享60天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安双月享60天持有债券C(020396)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2025-12-16	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2025-12-15	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2025-12-12	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2025-12-11	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.5569	6.42%
国联安优选	4.0939	6.37%
科创国联	1.1760	5.99%
国联安智能制造混合A	1.8274	4.01%
国联安新科技混合	2.0752	3.42%
创科技ETF	1.1180	2.70%
科创50基	0.8580	2.41%
国联安安稳保本	1.5152	2.22%
国联安上证科创板综合指数增强C	0.9876	2.14%
国联安上证科创板综合指数增强A	0.9888	2.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%