国联安双月鑫60天滚动持有债券C基金净值查询(024524)

今天最新净值 1.0072 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0072
成立日期：2025-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近一季国联安双月鑫60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安双月鑫60天滚动持有债券C(024524)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.08%
国联安半导体联接C	3.8327	4.08%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.51%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.28%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.28%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%