国联安双月鑫60天滚动持有债券C基金净值查询(024524)

今天最新净值 1.0040 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0040
成立日期：2025-08-22
基金类型：
成立份额：
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最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近一季国联安双月鑫60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安双月鑫60天滚动持有债券C(024524)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-01-28	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-01-27	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0040	1.0040	1.0041	1.0041	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2026-01-23	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2026-01-22	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%
2026-01-21	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2026-01-20	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0038	1.0038	0.0000	0.00%
2026-01-19	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%

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2025-12-26	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
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2025-12-24	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2025-12-23	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0031	1.0031	1.0028	1.0028	0.0003	0.03%
2025-12-22	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%
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2025-12-18	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-12-17	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-12-16	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
2025-12-15	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0026	1.0026	1.0026	1.0026	0.0000	0.00%
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2025-11-26	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
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2025-11-17	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%
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2025-11-13	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-11-12	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
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2025-11-07	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
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2025-11-04	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-11-03	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2025-10-31	024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技	2.6572	2.95%
国联安优选	4.2388	2.70%
科创国联	1.2971	2.70%
芯片设计	1.8627	2.21%
国联安安稳保本	1.5048	1.37%
国联安优势	1.1750	1.29%
国联安智能制造混合A	2.0561	1.27%
半导体	1.7093	1.03%
国联安红利慧选混合发起式A	1.0166	1.01%
国联安红利慧选混合发起式C	1.0160	1.00%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7830	5.78%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.0647	4.18%
华商致远回报混合C	1.8622	3.75%
富国创新科技A	3.0290	3.13%
宝盈科技30	6.1440	2.14%
富荣福耀混合C	1.1867	1.56%
国融融君混合C	1.0532	1.51%
招商创业板指数增强C	0.9404	1.27%