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国联安鑫悦灵活配置混合A - 基金主页(代码:002368)

今天最新净值 1.0983 0.0055 0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1233
  • 成立日期:2016-02-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2118亿
  • 最近资产:0.19亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.0250元
国联安鑫悦灵活配置混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 2.3000 5.47% 0.28%
000858 五粮液 1.3900 4.68% 0.27%
600528 中铁工业 3.0000 1.76% -0.91%
300700 岱勒新材 0.0800 0.30% -1.34%
002907 华森制药 0.1500 0.29% 0.21%
002908 德生科技 0.1800 0.29% 4.43%
300709 精研科技 0.0900 0.27% 2.96%
002902 铭普光磁 0.1300 0.24% 1.60%
300718 长盛轴承 0.1000 0.22% 1.35%
002903 宇环数控 0.0900 0.21% 0.93%
国联安鑫悦灵活配置混合A(002368)基金档案
基金代码 002368 基金简称 国联安鑫悦A 基金全称
发行日期 2016-01-21~2016-01-29 成立日期 2016-02-03 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 0.19亿元 最近份额 0.2118亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%