| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-12-13 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 2.3000 | 5.47% | -0.05% |
| 000858 | 五粮液 | 1.3900 | 4.68% | 0.49% |
| 600528 | 中铁工业 | 3.0000 | 1.76% | -1.13% |
| 300709 | 精研科技 | 0.0900 | 0.27% | -2.99% |
| 002903 | 宇环数控 | 0.0900 | 0.21% | -4.26% |
| 基金代码 | 002368 | 基金简称 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-01-21~2016-01-29 | 成立日期 | 2016-02-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国联安基金 | ||
| 最近资产 | 0.19亿元 | 最近份额 | 0.2118亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安锐意混合 | 2.0995 | 0.28% |
| 国联安鑫安 | 0.9338 | 0.26% |
| 国联安红利 | 1.3390 | 0.07% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0173 | 0.03% |
| 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0123 | 0.02% |
| 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0125 | 0.02% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0097 | 0.02% |
| 国联安添鑫A | 1.1798 | 0.01% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0204 | 0.01% |
| 国联安增盈纯债A | 1.0767 | 0.01% |
