| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.81% |
| 科创国联 | 1.1760 | 6.37% |
| 国联安智能制造混合A | 1.8274 | 4.17% |
| 国联安新科技混合 | 2.0752 | 3.54% |
| 国联安安稳保本 | 1.5152 | 2.27% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 0.9888 | 2.18% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 0.9876 | 2.18% |
| 国联安优势 | 1.1850 | 2.16% |
| 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2191 | 2.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 泰信现代 | 2.1670 | 5.97% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.4016 | 5.62% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3591 | 5.62% |