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国联安鸿利短债债券A - 基金主页(代码:016940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0737 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0737
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3068亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.04%	0.12%	0.34%	1.39%	3.39%	6.83%	6.65%
同类排名	1023/1152	238/1158	536/1158	781/1156	987/1129	699/1005	440/850	-

国联安鸿利短债债券A(016940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0738	0.01%
2026-09-17	1.0737	0.01%
2026-09-16	1.0736	0.01%
2026-09-15	1.0735	0.00%
2026-09-14	1.0735	0.01%
2026-09-11	1.0734	0.01%

国联安鸿利短债债券A(016940)基金档案

基金代码	016940	基金简称	国联安鸿利短债债券A	基金全称
发行日期	2023-03-28~2023-06-21	成立日期	2023-06-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	万莉洪阳玚王觉	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	2.03亿元	最近份额	5.3068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%