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国联安鸿利短债债券A基金净值查询(016940)

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今天最新净值 1.0625 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0625
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3068亿
最近资产：5.51亿
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

近一月国联安鸿利短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安鸿利短债债券A(016940)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0625	1.0625	1.0625	1.0625	0.0000	0.00%
2025-12-16	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%
2025-12-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%
2025-12-12	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2025-12-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2025-12-10	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0623	1.0623	1.0623	1.0623	0.0000	0.00%
2025-12-09	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%
2025-12-08	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%
2025-12-05	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%
2025-12-04	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%

2025-12-03	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2025-12-02	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-12-01	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0619	1.0619	1.0618	1.0618	0.0001	0.01%
2025-11-28	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-27	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-26	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-25	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-11-24	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0618	1.0618	1.0617	1.0617	0.0001	0.01%
2025-11-21	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-11-20	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-11-19	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	0.0000	0.00%
2025-11-18	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安红利	1.3730	0.96%
A500低波	1.0082	0.85%
商品ETF	1.1850	0.59%
国联安上证商品ETF联接A	1.4401	0.57%
国联安远见混合	2.5746	0.50%
国联安核心优势混合A	1.0154	0.45%
国联安价值优选股票	2.1753	0.44%
国联安小盘	1.1070	0.36%
国联安稳健混合A	1.1910	0.34%
国联安添利增长债券A	1.4738	0.16%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%