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国联安鸿利短债债券A基金净值查询(016940)

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今天最新净值 1.0736 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0736
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3068亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一月国联安鸿利短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联安鸿利短债债券A(016940)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2026-09-16	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-09-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2026-09-14	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-09-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%
2026-09-10	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2026-09-09	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2026-09-08	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0733	1.0733	1.0732	1.0732	0.0001	0.01%
2026-09-07	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-09-04	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%

2026-09-03	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0731	1.0731	1.0731	1.0731	0.0000	0.00%
2026-09-02	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%
2026-09-01	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0730	1.0730	1.0730	1.0730	0.0000	0.00%
2026-08-31	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2026-08-28	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-08-27	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2026-08-26	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0728	1.0728	1.0728	1.0728	0.0000	0.00%
2026-08-25	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%
2026-08-24	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%
2026-08-21	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2026-08-20	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2026-08-19	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0725	1.0725	1.0725	1.0725	0.0000	0.00%
2026-08-18	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%