基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安鸿利短债债券A基金净值查询(016940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0736 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0736
成立日期：2023-06-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.3068亿
最近资产：2.03亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一周国联安鸿利短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联安鸿利短债债券A(016940)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0737	1.0737	1.0736	1.0736	0.0001	0.01%
2026-09-16	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-09-15	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2026-09-14	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0735	1.0735	1.0734	1.0734	0.0001	0.01%
2026-09-11	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创科技ETF国联安	1.2081	2.57%
国联安优势	1.2450	2.55%
国联安智能制造混合A	2.7870	2.40%
国联安核心优势混合A	0.8602	1.32%
中证A100LOF	0.9671	1.07%
国联安沪深300ETF联接A	1.2425	1.06%
国联安沪深300ETF联接C	1.2273	1.05%
国联安锐意混合	1.7406	0.96%
国联安行业领先混合	2.0343	0.93%
国联安医药100A	0.9549	0.74%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
南方信元债券A	1.0863	0.08%
南方信元债券C	1.0857	0.08%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1156	0.06%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.1053	0.06%
大成景泽中短债债券A	1.0342	0.06%
大成景泽中短债债券C	1.0260	0.06%