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国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C) - 基金主页(代码:003276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4097 -0.0017 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4694 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5337
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1863亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.13%	-0.96%	-0.35%	0.09%	-1.17%	20.72%	11.66%	62.60%
同类排名	1253/1519	1694/1762	860/1768	487/1726	1234/1391	232/1151	493/963	-

国联安添利增长债C(003276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4076	-0.15%
2026-09-16	1.4097	-0.12%
2026-09-15	1.4114	-0.19%
2026-09-14	1.4141	0.00%
2026-09-11	1.4141	-0.44%
2026-09-10	1.4204	-0.20%

国联安添利增长债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0660元

国联安添利增长债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002706	良信股份	0.0000	1.35%	3.67%
600486	扬农化工	0.0000	1.03%	-0.71%
000338	潍柴动力	0.0000	0.94%	5.19%
600546	山煤国际	0.0000	0.93%	-0.34%
000776	广发证券	0.0000	0.91%	0.55%
000425	徐工机械	0.0000	0.87%	2.68%
000581	威孚高科	0.0000	0.85%	1.39%
600380	健康元	0.0000	0.78%	2.69%
002159	三特索道	0.0000	0.76%	6.35%
002472	双环传动	0.0000	0.73%	-2.17%

国联安添利增长债C(003276)基金档案

基金代码	003276	基金简称	国联安添利增长债C	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹新进	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	9.21亿	最近份额	7.1863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%