| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.09% | 0.50% | 1.69% | 0.32% | -0.54% | 4.00% | 8.62% | 36.74% |
| 同类排名 | 810/1115 | 214/1148 | 477/1143 | 835/1106 | 543/974 | 210/793 | 121/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000028 | 国药一致 | 94.0000 | 2.12% | -2.42% |
| 002706 | 良信股份 | 289.0000 | 1.62% | -0.54% |
| 002159 | 三特索道 | 104.0000 | 1.23% | 5.08% |
| 600546 | 山煤国际 | 95.0000 | 1.20% | -1.46% |
| 000581 | 威孚高科 | 89.2800 | 1.12% | -0.05% |
| 000923 | 河钢资源 | 83.3100 | 1.04% | 0.22% |
| 000888 | 峨眉山A | 135.0000 | 1.02% | 1.84% |
| 600380 | 健康元 | 127.0000 | 1.02% | 0.08% |
| 000002 | 万科A | 151.9000 | 1.00% | 4.89% |
| 600486 | 扬农化工 | 26.0000 | 0.98% | 1.00% |
