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国联安鑫盈混合C - 基金主页(代码:003276)

今天最新净值 1.2642 -0.0025 -0.2000% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.2671 0.0029 0.2317% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:1.2642
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.3070亿
  • 最近资产:0.03亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进 王欢
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% 0.17% 0.25% 2.00% 6.01% 12.13% 17.40% 26.42%
同类排名 1800/2587 394/2662 2191/2652 144/2620 306/2208 362/1655 342/1183 -
国联安鑫盈混合C(003276)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.2692 0.4000%
2021-05-13 1.2642 -0.2000%
2021-05-12 1.2667 0.4400%
2021-05-11 1.2612 0.0600%
2021-05-10 1.2605 0.0000%
2021-05-07 1.2605 -0.1300%
国联安鑫盈混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000581 威孚高科 5.4900 3.44% 1.4043%
000028 国药一致 2.9000 3.23% 0.6200%
600597 光明乳业 5.5000 2.67% 0.4938%
601166 兴业银行 3.0900 1.97% 1.7272%
000002 万 科A 1.9000 1.51% 0.7068%
600048 保利地产 3.0000 1.13% 1.4137%
600486 扬农化工 0.3100 0.98% 1.0093%
002159 三特索道 3.0000 0.96% 2.5174%
000671 阳 光 城 4.8500 0.78% 0.3578%
688330 宏力达 0.3600 0.76% 0.2883%
国联安鑫盈混合C(003276)基金档案
基金代码 003276 基金简称 国联安鑫盈混合C 基金全称
发行日期 2016-09-19~2016-09-23 成立日期 2016-09-29 基金类型 债券型
基金经理 邹新进 王欢 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 0.03亿元 最近份额 0.3070亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 3.1317 3.7200%
国联安科技 1.9475 3.7200%
国联安半导体联接A 1.9364 2.2500%
国联安半导体联接C 1.9227 2.2500%
国联安精选 1.0000 2.2500%
双禧100 1.0200 2.2000%
国联安核心资产策略混合 1.0510 2.1900%
国联安沪深300ETF联接A 1.3359 2.1900%
国联安沪深300ETF联接C 1.3345 2.1800%
国联安鑫安 1.2135 2.1500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%