国联安鑫盈混合C基金净值查询(003276)
今天最新净值
1.2408
0.0049 0.4000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2309
0.0017 0.1367%
- 累计净值:1.3648
- 成立日期:2016-09-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.0082亿
- 最近资产:
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:邹新进 王欢
近一月,国联安鑫盈混合C(003276)基金累计收益率1.69%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2292 |
1.3532 |
1.2359 |
1.3599 |
-0.0067 |
-0.54% |
2024-03-26 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2359 |
1.3599 |
1.2360 |
1.3600 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-25 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2360 |
1.3600 |
1.2395 |
1.3635 |
-0.0035 |
-0.28% |
2024-03-22 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2395 |
1.3635 |
1.2463 |
1.3703 |
-0.0068 |
-0.55% |
2024-03-21 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2463 |
1.3703 |
1.2442 |
1.3682 |
0.0021 |
0.17% |
2024-03-20 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2442 |
1.3682 |
1.2424 |
1.3664 |
0.0018 |
0.14% |
2024-03-19 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2424 |
1.3664 |
1.2443 |
1.3683 |
-0.0019 |
-0.15% |
2024-03-18 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2443 |
1.3683 |
1.2408 |
1.3648 |
0.0035 |
0.28% |
2024-03-15 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2408 |
1.3648 |
1.2359 |
1.3599 |
0.0049 |
0.40% |
2024-03-14 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2359 |
1.3599 |
1.2350 |
1.3590 |
0.0009 |
0.07% |
|
2024-03-13 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2350 |
1.3590 |
1.2375 |
1.3615 |
-0.0025 |
-0.20% |
2024-03-12 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2375 |
1.3615 |
1.2380 |
1.3620 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-11 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2380 |
1.3620 |
1.2346 |
1.3586 |
0.0034 |
0.28% |
2024-03-08 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2346 |
1.3586 |
1.2334 |
1.3574 |
0.0012 |
0.10% |
2024-03-07 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2334 |
1.3574 |
1.2329 |
1.3569 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-06 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2329 |
1.3569 |
1.2340 |
1.3580 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-03-05 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2340 |
1.3580 |
1.2353 |
1.3593 |
-0.0013 |
-0.11% |
2024-03-04 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2353 |
1.3593 |
1.2367 |
1.3607 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-03-01 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2367 |
1.3607 |
1.2356 |
1.3596 |
0.0011 |
0.09% |
2024-02-29 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2356 |
1.3596 |
1.2291 |
1.3531 |
0.0065 |
0.53% |
2024-02-28 |
003276 |
国联安鑫盈混合C |
1.2291 |
1.3531 |
1.2402 |
1.3642 |
-0.0111 |
-0.90% |