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国联安鑫盈混合C基金净值查询(003276)

今天最新净值 1.2408 0.0049 0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2309 0.0017 0.1367%
  • 累计净值:1.3648
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0082亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:邹新进 王欢
近一月国联安鑫盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,国联安鑫盈混合C(003276)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003276 国联安鑫盈混合C 1.2292 1.3532 1.2359 1.3599 -0.0067 -0.54%
2024-03-26 003276 国联安鑫盈混合C 1.2359 1.3599 1.2360 1.3600 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 003276 国联安鑫盈混合C 1.2360 1.3600 1.2395 1.3635 -0.0035 -0.28%
2024-03-22 003276 国联安鑫盈混合C 1.2395 1.3635 1.2463 1.3703 -0.0068 -0.55%
2024-03-21 003276 国联安鑫盈混合C 1.2463 1.3703 1.2442 1.3682 0.0021 0.17%
2024-03-20 003276 国联安鑫盈混合C 1.2442 1.3682 1.2424 1.3664 0.0018 0.14%
2024-03-19 003276 国联安鑫盈混合C 1.2424 1.3664 1.2443 1.3683 -0.0019 -0.15%
2024-03-18 003276 国联安鑫盈混合C 1.2443 1.3683 1.2408 1.3648 0.0035 0.28%
2024-03-15 003276 国联安鑫盈混合C 1.2408 1.3648 1.2359 1.3599 0.0049 0.40%
2024-03-14 003276 国联安鑫盈混合C 1.2359 1.3599 1.2350 1.3590 0.0009 0.07%
2024-03-13 003276 国联安鑫盈混合C 1.2350 1.3590 1.2375 1.3615 -0.0025 -0.20%
2024-03-12 003276 国联安鑫盈混合C 1.2375 1.3615 1.2380 1.3620 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 003276 国联安鑫盈混合C 1.2380 1.3620 1.2346 1.3586 0.0034 0.28%
2024-03-08 003276 国联安鑫盈混合C 1.2346 1.3586 1.2334 1.3574 0.0012 0.10%
2024-03-07 003276 国联安鑫盈混合C 1.2334 1.3574 1.2329 1.3569 0.0005 0.04%
2024-03-06 003276 国联安鑫盈混合C 1.2329 1.3569 1.2340 1.3580 -0.0011 -0.09%
2024-03-05 003276 国联安鑫盈混合C 1.2340 1.3580 1.2353 1.3593 -0.0013 -0.11%
2024-03-04 003276 国联安鑫盈混合C 1.2353 1.3593 1.2367 1.3607 -0.0014 -0.11%
2024-03-01 003276 国联安鑫盈混合C 1.2367 1.3607 1.2356 1.3596 0.0011 0.09%
2024-02-29 003276 国联安鑫盈混合C 1.2356 1.3596 1.2291 1.3531 0.0065 0.53%
2024-02-28 003276 国联安鑫盈混合C 1.2291 1.3531 1.2402 1.3642 -0.0111 -0.90%